Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xinyi Energy Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 164 | 1 195 | 1 225 | 1 375 | 1 525 | 2 212 | 2 899 | 2 688 | 2 478 | 1 492 | 676 | 679 | 681 | 819 | 956 | 1 026 | 1 096 | 1 373 | 1 651 |
| Zmiana (%) | 2,62 | 2,55 | 12,26 | 10,92 | 45,03 | 31,05 | -7,28 | -7,85 | -39,78 | -54,72 | 0,53 | 0,32 | 20,16 | 16,80 | 7,29 | 6,80 | 25,34 | 20,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -210,78 | -314,43 | -590,21 | 1 358,18 | 372,00 | 403,74 | 422,71 | 2 126,13 | -572,16 | -210,42 | -66,58 | -109,25 | -309,01 | -361,41 | -409,20 | -682,68 | -1 638,30 | 518,72 | 276,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 026 | -3 067 | -3 109 | -2 458 | -1 808 | -1 669 | -1 530 | -2 099 | -2 667 | -2 417 | -2 350 | -1 895 | -1 427 | -1 861 | -2 296 | -2 077 | -1 859 | -1 257 | -655 |
| Zmiana (%) | 1,38 | 1,36 | -20,92 | -26,46 | -7,67 | -8,31 | 37,13 | 27,08 | -9,35 | -2,79 | -19,34 | -24,69 | 30,36 | 23,39 | -9,52 | -10,53 | -32,37 | -47,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 547,87 | 807,38 | 1 497,85 | -2 427,85 | -440,86 | -304,59 | -223,12 | -1 659,64 | 615,87 | 340,93 | 231,60 | 304,90 | 647,39 | 821,44 | 982,50 | 1 382,26 | 2 779,09 | -474,77 | -109,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 232 | 1 441 | 1 649 | 1 176 | 704 | 64 | -576 | -365 | -153 | 258 | 659 | 591 | 519 | 812 | 1 105 | 896 | 687 | 144 | -398 |
| Zmiana (%) | 16,92 | 14,47 | -28,66 | -40,17 | -90,94 | -1 003,73 | -36,72 | -58,02 | -268,46 | 155,31 | -10,30 | -12,15 | 56,41 | 36,13 | -18,91 | -23,32 | -78,99 | -376,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -223,10 | -379,18 | -794,47 | 1 161,84 | 171,65 | 11,64 | -84,03 | -288,45 | 35,36 | -36,38 | -64,90 | -95,03 | -235,35 | -358,30 | -472,81 | -596,18 | -1 027,26 | 54,51 | -66,80 |
| Przepływy pieniężne | -552 | -380 | -208 | 101 | 410 | 548 | 686 | 126 | -433 | -709 | -1 015 | -622 | -220 | -227 | -234 | -150 | -67 | 265 | 596 |
| Zmiana (%) | -31,21 | -45,37 | -148,78 | 304,98 | 33,63 | 25,17 | -81,56 | -442,44 | 63,75 | 43,10 | -38,73 | -64,53 | 2,74 | 3,16 | -35,69 | -55,50 | -495,88 | 125,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
