Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Modern Dental Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 570 | 547 | 525 | 430 | 335 | 297 | 258 | 337 | 416 | 496 | 576 | 574 | 572 | 547 | 521 | 561 | 600 | 682 | 763 |
| Zmiana (%) | -3,91 | -4,07 | -18,08 | -22,07 | -11,48 | -12,97 | 30,46 | 23,35 | 19,26 | 16,15 | -0,30 | -0,30 | -4,47 | -4,68 | 7,57 | 7,04 | 13,58 | 11,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 223,67 | 576,13 | -812,04 | -261,92 | -127,07 | -131,13 | -136,81 | -1 326,36 | 301,25 | 253,37 | 227,29 | 271,53 | 337,64 | 378,85 | 437,49 | -7 552,25 | -447,90 | -741,80 | -1 532,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -68 | -105 | -143 | -188 | -234 | -231 | -228 | -188 | -148 | -152 | -155 | -173 | -192 | -169 | -145 | -222 | -298 | -288 | -278 |
| Zmiana (%) | 55,08 | 35,52 | 32,13 | 24,32 | -1,37 | -1,39 | -17,48 | -21,18 | 2,27 | 2,22 | 11,91 | 10,64 | -12,09 | -13,75 | 52,47 | 34,41 | -3,35 | -3,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,65 | -110,78 | 220,59 | 114,76 | 88,82 | 102,13 | 120,72 | 740,26 | -107,43 | -77,48 | -61,17 | -82,03 | -113,19 | -116,87 | -122,11 | 2 987,85 | 222,52 | 313,58 | 558,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -257 | -354 | -452 | -403 | -355 | -278 | -202 | -161 | -121 | -147 | -174 | -196 | -218 | -223 | -228 | -331 | -435 | -505 | -576 |
| Zmiana (%) | 38,01 | 27,54 | -10,78 | -12,08 | -21,55 | -27,47 | -20,12 | -25,18 | 21,99 | 18,02 | 12,90 | 11,43 | 2,12 | 2,08 | 45,53 | 31,29 | 16,16 | 13,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -100,84 | -373,07 | 699,11 | 245,61 | 134,44 | 122,95 | 106,89 | 634,52 | -87,41 | -75,20 | -68,55 | -92,73 | -128,86 | -154,57 | -191,14 | 4 464,00 | 324,73 | 550,00 | 1 156,17 |
| Przepływy pieniężne | 255 | 95 | -65 | -164 | -264 | -226 | -189 | -25 | 138 | 196 | 253 | 211 | 170 | 144 | 119 | -7 | -134 | -92 | -50 |
| Zmiana (%) | -62,70 | -168,06 | 153,97 | 60,63 | -14,22 | -16,58 | -86,54 | -643,10 | 41,80 | 29,48 | -16,54 | -19,82 | -14,86 | -17,45 | -106,23 | 1 704,78 | -31,42 | -45,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
