Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
C-MER Eye Care Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 178 | 161 | 144 | 149 | 154 | 159 | 165 | 213 | 261 | 311 | 361 | 331 | 301 | 292 | 283 | 269 | 256 | 270 | 283 |
| Zmiana (%) | -9,54 | -10,54 | 3,26 | 3,16 | 3,59 | 3,47 | 29,02 | 22,49 | 19,30 | 16,18 | -8,30 | -9,05 | -3,00 | -3,09 | -4,83 | -5,07 | 5,38 | 5,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,19 | 863,91 | -86,33 | 1 273,29 | 80,66 | 71,02 | 63,89 | 224,55 | -379,94 | -310,06 | -273,73 | -288,22 | -307,76 | -311,56 | -315,70 | -309,22 | -302,34 | -337,32 | -376,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 130 | -133 | -396 | -367 | -338 | -267 | -196 | -235 | -274 | -260 | -245 | -198 | -151 | -163 | -175 | -161 | -147 | -145 | -143 |
| Zmiana (%) | -201,99 | 198,04 | -7,25 | -7,81 | -21,08 | -26,71 | 20,04 | 16,70 | -5,25 | -5,54 | -19,33 | -23,96 | 8,04 | 7,44 | -7,80 | -8,46 | -1,65 | -1,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,61 | -710,62 | 236,57 | -3 134,35 | -177,44 | -119,01 | -75,84 | -247,99 | 399,74 | 259,09 | 185,98 | 172,28 | 153,81 | 173,42 | 194,83 | 184,86 | 174,30 | 181,49 | 189,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -112 | -14 | 85 | 234 | 383 | 338 | 294 | 122 | -49 | -146 | -243 | -244 | -244 | -220 | -195 | -198 | -202 | -212 | -221 |
| Zmiana (%) | -87,96 | -730,47 | 174,80 | 63,61 | -11,63 | -13,16 | -58,33 | -140,00 | 198,10 | 66,45 | 0,29 | 0,29 | -10,11 | -11,25 | 1,79 | 1,76 | 4,80 | 4,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,79 | -72,26 | -50,89 | 1 997,50 | 200,69 | 150,73 | 113,81 | 129,17 | 71,37 | 145,54 | 184,09 | 212,00 | 249,64 | 234,20 | 217,35 | 227,69 | 238,64 | 264,79 | 294,20 |
| Przepływy pieniężne | 205 | 19 | -167 | 12 | 191 | 224 | 258 | 95 | -69 | -100 | -132 | -115 | -98 | -94 | -90 | -87 | -85 | -80 | -75 |
| Zmiana (%) | -90,87 | -995,26 | -107,00 | 1 528,42 | 17,66 | 15,01 | -63,29 | -172,40 | 46,19 | 31,60 | -12,91 | -14,83 | -4,18 | -4,36 | -2,83 | -2,91 | -5,55 | -5,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
