Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Esprit Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -82 | 560 | 622 | 683 | 441 | 199 | -26 | -251 | -528 | -804 | -586 | -369 | 84 | -63 |
| Zmiana (%) | -782,93 | 10,98 | 9,90 | -35,43 | -54,88 | -113,07 | 865,38 | 110,16 | 52,42 | -27,05 | -37,08 | -122,63 | -175,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,55 | 148,15 | 2 486,00 | -208,23 | -91,40 | -31,24 | 3,20 | 25,38 | 41,11 | 50,98 | 41,48 | 29,50 | -23,54 | 252,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 132 | -36 | -61 | -86 | -84 | -83 | -105 | -127 | -109 | -134 | -230 | -326 | -332 | 22 |
| Zmiana (%) | -127,27 | 69,44 | 40,98 | -1,74 | -1,78 | 26,51 | 20,95 | -14,17 | 22,94 | 71,64 | 41,74 | 1,94 | -106,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,08 | -9,52 | -244,00 | 26,22 | 17,51 | 13,03 | 12,92 | 12,84 | 8,50 | 8,50 | 16,27 | 26,06 | 93,69 | -87,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 230 | -32 | -396 | -761 | -717 | -673 | -662 | -652 | -676 | -658 | -602 | -546 | -104 | 16 |
| Zmiana (%) | -113,91 | 1 139,06 | 91,93 | -5,78 | -6,14 | -1,56 | -1,58 | 3,76 | -2,73 | -8,51 | -9,30 | -81,01 | -115,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,64 | -8,47 | -1 586,00 | 232,01 | 148,60 | 105,65 | 81,49 | 65,93 | 52,73 | 41,72 | 42,57 | 43,65 | 29,23 | -64,31 |
| Przepływy pieniężne | 399 | 378 | 25 | -328 | -482 | -637 | -813 | -989 | -1 283 | -1 577 | -1 414 | -1 251 | -355 | -25 |
| Zmiana (%) | -5,26 | -93,39 | -1 412,00 | 47,10 | 32,02 | 27,63 | 21,65 | 29,73 | 22,92 | -10,34 | -11,53 | -71,65 | -92,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
