Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Computime Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 312 | 196 | 21 | -154 | -23 | 109 | 212 | 315 | 294 | 272 | 337 | 331 | 325 | 301 | 278 | 272 | 267 |
| Zmiana (%) | -37,02 | -89,17 | -823,70 | -85,33 | -581,72 | 95,04 | 48,73 | -6,83 | -7,32 | 23,83 | -1,79 | -1,83 | -7,20 | -7,76 | -2,07 | -2,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 521,51 | -642,06 | -13,67 | 54,84 | 14,77 | -432,91 | -579,52 | -656,13 | -283,49 | -171,01 | -785,25 | -2 517,27 | 1 954,67 | 37 332,57 | -1 853,33 | -1 843,73 | -1 833,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -167 | -153 | -192 | -231 | -242 | -253 | -208 | -163 | -157 | -151 | -155 | -141 | -127 | -127 | -128 | -127 | -127 |
| Zmiana (%) | -8,60 | 25,63 | 20,40 | 4,86 | 4,63 | -17,70 | -21,51 | -3,80 | -3,95 | 2,77 | -9,26 | -10,20 | 0,62 | 0,62 | -0,54 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -279,32 | 499,06 | 123,27 | 82,30 | 158,42 | 1 008,78 | 569,80 | 340,44 | 151,87 | 94,95 | 361,80 | 1 071,69 | -761,18 | -15 763,34 | 853,62 | 862,48 | 871,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -97 | -81 | 9 | 98 | 111 | 123 | -40 | -203 | -247 | -291 | -228 | -209 | -190 | -177 | -164 | -160 | -156 |
| Zmiana (%) | -16,03 | -110,54 | 1 048,95 | 12,59 | 11,19 | -132,58 | 406,91 | 21,55 | 17,73 | -21,76 | -8,36 | -9,12 | -6,86 | -7,37 | -2,42 | -2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -161,89 | 265,72 | -5,51 | -35,07 | -72,49 | -490,51 | 109,69 | 423,29 | 238,58 | 182,83 | 530,42 | 1 586,66 | -1 140,48 | -21 861,36 | 1 089,87 | 1 080,43 | 1 070,68 |
| Przepływy pieniężne | 60 | -31 | -155 | -280 | -153 | -25 | -37 | -48 | -104 | -159 | -43 | -13 | 17 | 1 | -15 | -15 | -15 |
| Zmiana (%) | -151,16 | 408,63 | 80,34 | -45,52 | -83,57 | 45,70 | 31,36 | 115,65 | 53,63 | -73,03 | -69,37 | -226,43 | -95,14 | -1 958,08 | -1,56 | -1,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
