Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orient Overseas (International) Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 394 | 6 647 | 8 899 | 10 543 | 12 187 | 11 720 | 11 253 | 8 406 | 5 558 | 3 088 | 617 | 822 | 1 028 | 2 120 | 3 212 | 3 295 | 3 378 | 2 684 | 1 991 |
| Zmiana (%) | 51,25 | 33,89 | 18,48 | 15,60 | -3,83 | -3,99 | -25,30 | -33,87 | -44,45 | -80,01 | 33,25 | 24,95 | 106,26 | 51,52 | 2,59 | 2,52 | -20,53 | -25,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 342,77 | 347,56 | 349,98 | 245,40 | 201,44 | 202,54 | 203,74 | 1 710,83 | -122,42 | -47,96 | -7,41 | -17,48 | -95,37 | 123,08 | 71,02 | 108,34 | 216,49 | -539,15 | -77,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 704 | -1 843 | -1 982 | -1 058 | -134 | 643 | 1 420 | -336 | -2 092 | -3 366 | -4 641 | -2 715 | -790 | 861 | 2 512 | 1 312 | 112 | -1 212 | -2 536 |
| Zmiana (%) | 8,13 | 7,52 | -46,63 | -87,37 | -581,47 | 120,77 | -123,66 | 522,71 | 60,92 | 37,86 | -41,49 | -70,91 | -208,98 | 191,76 | -47,77 | -91,45 | -1 180,00 | 109,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -132,96 | -96,38 | -77,94 | -24,62 | -2,21 | 11,12 | 25,71 | -68,38 | 46,07 | 52,29 | 55,68 | 57,70 | 73,31 | 49,99 | 55,55 | 43,14 | 7,19 | 243,41 | 99,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 421 | -2 894 | -4 367 | -5 173 | -5 979 | -6 547 | -7 115 | -7 544 | -7 973 | -6 134 | -4 295 | -2 803 | -1 311 | -1 254 | -1 196 | -1 559 | -1 921 | -1 963 | -2 004 |
| Zmiana (%) | 103,60 | 50,89 | 18,46 | 15,58 | 9,50 | 8,68 | 6,03 | 5,69 | -23,07 | -29,98 | -34,74 | -53,23 | -4,36 | -4,56 | 30,30 | 23,25 | 2,16 | 2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -110,88 | -151,34 | -171,73 | -120,40 | -98,82 | -113,14 | -128,83 | -1 535,50 | 175,60 | 95,29 | 51,53 | 59,56 | 121,66 | -72,80 | -26,46 | -51,26 | -123,16 | 394,27 | 78,42 |
| Przepływy pieniężne | 1 282 | 1 912 | 2 543 | 4 296 | 6 050 | 5 787 | 5 523 | 491 | -4 540 | -6 438 | -8 335 | -4 706 | -1 077 | 1 722 | 4 522 | 3 041 | 1 560 | -498 | -2 556 |
| Zmiana (%) | 49,17 | 32,96 | 68,97 | 40,82 | -4,35 | -4,55 | -91,10 | -1 024,13 | 41,78 | 29,47 | -43,54 | -77,10 | -259,83 | 162,57 | -32,75 | -48,70 | -131,91 | 413,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
