Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 517 | 2 544 | 2 570 | 2 800 | 3 030 | 2 795 | 2 560 | 4 742 | 6 924 | 4 309 | 1 694 | 450 | -794 | 2 595 | 5 985 | 5 485 | 4 985 | 4 507 | 4 028 |
| Zmiana (%) | 1,06 | 1,05 | 8,95 | 8,22 | -7,76 | -8,41 | 85,22 | 46,01 | -37,77 | -60,70 | -73,45 | -276,61 | -426,77 | 130,60 | -8,35 | -9,11 | -9,61 | -10,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,28 | 84,62 | 166,93 | 481,56 | -804,45 | -2 715,96 | 1 498,49 | 1 137,26 | 1 044,19 | -2 412,86 | -165,98 | -115,73 | -326,59 | 111,55 | 135,70 | 217,04 | 773,69 | -183,80 | -72,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 636 | -7 431 | -9 226 | -10 774 | -12 322 | -14 763 | -17 204 | -17 314 | -17 424 | -15 392 | -13 361 | -13 008 | -12 656 | -12 764 | -12 871 | -13 796 | -14 720 | -13 989 | -13 257 |
| Zmiana (%) | 31,85 | 24,16 | 16,78 | 14,37 | 19,81 | 16,54 | 0,64 | 0,64 | -11,66 | -13,20 | -2,64 | -2,71 | 0,85 | 0,84 | 7,18 | 6,70 | -4,97 | -5,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -126,03 | -247,22 | -599,16 | -1 852,65 | 3 270,79 | 14 343,17 | -10 068,97 | -4 152,02 | -2 627,49 | 8 619,04 | 1 309,47 | 3 347,78 | -5 204,34 | -548,58 | -291,86 | -545,88 | -2 284,46 | 570,54 | 238,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 630 | 7 919 | 8 209 | 8 565 | 8 921 | 11 865 | 14 810 | 12 973 | 11 136 | 10 881 | 10 626 | 12 146 | 13 666 | 12 467 | 11 267 | 10 812 | 10 358 | 7 009 | 3 660 |
| Zmiana (%) | 3,79 | 3,66 | 4,34 | 4,16 | 33,01 | 24,82 | -12,40 | -14,16 | -2,29 | -2,35 | 14,31 | 12,52 | -8,78 | -9,62 | -4,04 | -4,21 | -32,33 | -47,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 170,62 | 263,47 | 533,11 | 1 472,79 | -2 368,00 | -11 528,17 | 8 667,96 | 3 111,10 | 1 679,34 | -6 093,01 | -1 041,45 | -3 125,87 | 5 619,78 | 535,83 | 255,49 | 427,84 | 1 607,41 | -285,86 | -65,97 |
| Przepływy pieniężne | 4 472 | 3 006 | 1 540 | 582 | -377 | -103 | 171 | 417 | 663 | -179 | -1 020 | -389 | 243 | 2 327 | 4 410 | 2 527 | 644 | -2 452 | -5 548 |
| Zmiana (%) | -32,78 | -48,77 | -62,23 | -164,78 | -72,68 | -266,01 | 144,06 | 59,03 | -126,93 | 471,33 | -61,92 | -162,58 | 856,75 | 89,55 | -42,69 | -74,50 | -480,50 | 126,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
