Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 264 | 6 226 | 6 189 | 5 836 | 5 482 | 5 125 | 4 768 | 5 540 | 6 313 | 7 192 | 8 071 | 8 112 | 8 154 | 7 264 | 6 375 | 6 164 | 5 954 | 6 623 | 7 292 |
| Zmiana (%) | -0,60 | -0,60 | -5,71 | -6,06 | -6,51 | -6,97 | 16,20 | 13,94 | 13,92 | 12,22 | 0,51 | 0,51 | -10,91 | -12,24 | -3,30 | -3,41 | 11,24 | 10,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -892,31 | -1 729,58 | -34 383,33 | -106 100,00 | 78 314,29 | 3 439,60 | 1 638,49 | 2 151,65 | 2 818,30 | -11 600,00 | -2 319,25 | -2 787,80 | -3 484,62 | -6 428,76 | 79 687,50 | 154 112,50 | 30 804,65 | 16 958,14 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 089 | -5 057 | -5 025 | -5 390 | -5 755 | -5 916 | -6 077 | -5 780 | -5 484 | -4 932 | -4 381 | -4 188 | -3 995 | -3 993 | -3 991 | -3 808 | -3 624 | -3 784 | -3 943 |
| Zmiana (%) | -0,63 | -0,63 | 7,26 | 6,77 | 2,80 | 2,72 | -4,88 | -5,13 | -10,06 | -11,18 | -4,41 | -4,61 | -0,05 | -0,05 | -4,60 | -4,82 | 4,40 | 4,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 724,93 | 1 404,72 | 27 916,67 | 98 000,00 | -82 214,29 | -3 970,47 | -2 088,32 | -2 244,85 | -2 448,21 | 7 955,65 | 1 258,91 | 1 439,18 | 1 707,26 | 3 533,63 | -49 887,50 | -95 187,50 | -17 597,67 | -9 169,77 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 878 | -1 532 | -1 185 | -454 | 276 | 941 | 1 606 | 503 | -600 | -2 320 | -4 040 | -4 218 | -4 397 | -3 387 | -2 377 | -2 356 | -2 336 | -2 822 | -3 307 |
| Zmiana (%) | -18,45 | -22,62 | -61,65 | -160,73 | 240,94 | 70,67 | -68,68 | -219,28 | 286,67 | 74,14 | 4,42 | 4,23 | -22,97 | -29,82 | -0,86 | -0,87 | 20,78 | 17,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 267,52 | 425,42 | 6 583,33 | 8 263,64 | 3 942,86 | 631,54 | 551,89 | 195,34 | -267,86 | 3 741,94 | 1 160,92 | 1 449,66 | 1 879,06 | 2 997,35 | -29 712,50 | -58 912,50 | -13 123,26 | -7 690,70 | |
| Przepływy pieniężne | -702 | -360 | -18 | -6 | 7 | 149 | 291 | 258 | 224 | -62 | -348 | -291 | -234 | -113 | 8 | 4 | 0 | 22 | 43 |
| Zmiana (%) | -48,72 | -95,00 | -69,44 | -227,27 | 2 028,57 | 95,30 | -11,51 | -13,01 | -127,68 | 461,29 | -16,38 | -19,59 | -51,71 | -107,08 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
