Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tomson Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 151 | 117 | 84 | 190 | 297 | 206 | 115 | 35 | -45 | -172 | -300 | -375 | -450 | -1 287 | -2 125 | -2 370 | -2 615 | -1 290 | 36 |
| Zmiana (%) | -22,36 | -28,80 | 127,60 | 56,06 | -30,66 | -44,22 | -69,49 | -227,79 | 284,91 | 74,02 | 24,94 | 19,96 | 186,32 | 65,07 | 11,55 | 10,35 | -50,68 | -102,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,23 | 17,61 | 11,38 | 50,52 | 1 572,19 | -89,34 | -23,94 | -11,85 | 40,19 | 64,25 | 70,56 | 195,00 | -1 104,07 | 187,95 | 150,65 | 131,33 | 118,94 | 127,82 | 19,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 110 | 1 273 | 1 436 | 724 | 12 | -39 | -89 | 38 | 165 | 134 | 103 | 118 | 133 | 138 | 144 | 117 | 91 | 68 | 45 |
| Zmiana (%) | 14,68 | 12,80 | -49,60 | -98,40 | -434,77 | 129,87 | -142,65 | 334,45 | -18,92 | -23,33 | 14,61 | 12,75 | 4,23 | 4,06 | -18,54 | -22,75 | -25,04 | -33,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 185,20 | 190,88 | 195,51 | 192,15 | 61,41 | 16,85 | 18,60 | -12,88 | -148,45 | -50,00 | -24,19 | -61,32 | 326,32 | -20,22 | -10,22 | -6,51 | -4,12 | -6,74 | 25,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -873 | -877 | -880 | -523 | -165 | -164 | -162 | -42 | 79 | -11 | -101 | 156 | 413 | 541 | 669 | 481 | 293 | 153 | 13 |
| Zmiana (%) | 0,36 | 0,36 | -40,60 | -68,34 | -1,09 | -1,10 | -74,28 | -288,80 | -114,00 | 814,03 | -255,45 | 164,33 | 30,96 | 23,64 | -28,13 | -39,13 | -47,84 | -91,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -145,75 | -131,46 | -119,79 | -138,75 | -875,97 | 71,01 | 33,73 | 14,08 | -70,54 | 4,10 | 23,67 | -81,39 | 1 015,31 | -79,06 | -47,47 | -26,66 | -13,32 | -15,14 | 7,00 |
| Przepływy pieniężne | 599 | 667 | 734 | 377 | 19 | -230 | -480 | -296 | -111 | -268 | -425 | -192 | 41 | -685 | -1 410 | -1 805 | -2 199 | -1 009 | 181 |
| Zmiana (%) | 11,27 | 10,13 | -48,71 | -94,99 | -1 320,18 | 108,20 | -38,39 | -62,31 | 140,75 | 58,46 | -54,79 | -121,19 | -1 781,88 | 105,95 | 27,96 | 21,85 | -54,11 | -117,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
