Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Energy Development Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 135 | 245 | 186 | 127 | 168 | 209 | 257 | 305 | 230 | 155 | 161 | 167 | 142 | 117 | 109 | 101 | 95 | 90 |
| Zmiana (%) | 443,38 | 81,60 | -24,03 | -31,63 | 31,94 | 24,21 | 23,04 | 18,73 | -24,55 | -32,54 | 3,63 | 3,50 | -14,78 | -17,34 | -7,04 | -7,58 | -5,41 | -5,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,60 | -1 896,60 | -34 807,94 | -1 227,69 | -429,64 | -512,29 | -580,42 | -973,32 | -1 813,82 | -447,36 | -180,38 | -181,34 | -182,25 | -277,66 | -1 080,84 | 5 985,29 | 695,19 | 69,28 | 34,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -371 | -313 | -256 | -233 | -210 | -224 | -239 | -247 | -256 | -170 | -85 | -74 | -64 | -41 | -18 | -21 | -25 | -25 | -25 |
| Zmiana (%) | -15,47 | -18,29 | -9,01 | -9,90 | 6,88 | 6,43 | 3,52 | 3,40 | -33,40 | -50,15 | -12,28 | -14,00 | -36,11 | -56,52 | 18,95 | 15,93 | 1,00 | 0,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 737,62 | 4 399,49 | 36 328,65 | 1 534,72 | 707,83 | 683,69 | 663,79 | 936,52 | 1 519,95 | 330,90 | 98,58 | 83,89 | 70,06 | 80,02 | 163,85 | -1 161,04 | -169,16 | -18,00 | -9,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 323 | 163 | 4 | 33 | 62 | 36 | 10 | -22 | -54 | -105 | -155 | -176 | -197 | -153 | -109 | -88 | -67 | 63 | 192 |
| Zmiana (%) | -49,35 | -97,44 | 695,26 | 87,43 | -42,14 | -72,82 | -325,53 | 144,34 | 93,57 | 48,34 | 13,50 | 11,90 | -22,36 | -28,79 | -19,54 | -24,28 | -194,49 | 205,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 382,59 | -2 294,13 | -594,47 | -219,49 | -210,58 | -110,12 | -27,30 | 83,92 | 321,84 | 203,66 | 180,57 | 198,83 | 216,03 | 299,84 | 1 005,43 | -4 819,37 | -458,61 | 45,65 | 73,69 |
| Przepływy pieniężne | -14 | -7 | -1 | -15 | -30 | -33 | -36 | -26 | -17 | -51 | -86 | -89 | -91 | -51 | -11 | 2 | 15 | 138 | 261 |
| Zmiana (%) | -47,40 | -90,11 | 2 053,90 | 95,36 | 10,65 | 9,63 | -26,63 | -36,29 | 205,91 | 67,31 | 3,08 | 2,99 | -44,06 | -78,76 | -116,79 | 695,72 | 849,23 | 89,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
