Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yidu Tech Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -514 | -615 | -593 | -571 | -464 | -357 | -383 | -410 | -326 | -239 | -153 | -201 | -249 | -216 | -183 |
| Zmiana (%) | 19,70 | -3,53 | -3,66 | -18,75 | -23,08 | 7,35 | 6,85 | -20,30 | -26,63 | -36,30 | 31,56 | 23,99 | -13,13 | -15,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,33 | -23,03 | 176,27 | 17,10 | 16,64 | 15,97 | 36,81 | -267,04 | -138,99 | 471,53 | 45,35 | 93,86 | 272,75 | -97,44 | -34,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 957 | 3 386 | 290 | -2 807 | -2 574 | -2 340 | -1 084 | 172 | 467 | 126 | -214 | -49 | 117 | 372 | 627 |
| Zmiana (%) | -273,05 | -91,44 | -1 068,36 | -8,31 | -9,06 | -53,67 | -115,85 | 171,78 | -72,91 | -269,19 | -77,27 | -339,99 | 218,66 | 68,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,39 | 126,90 | -86,16 | 84,00 | 92,29 | 104,68 | 104,14 | 112,02 | 198,83 | -249,03 | 63,61 | 22,74 | -127,94 | 167,65 | 117,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 170 | -35 | -38 | -41 | 160 | 361 | 366 | 371 | 82 | 59 | 35 | 28 | 20 | 44 | 67 |
| Zmiana (%) | -100,84 | 8,50 | 7,83 | -488,49 | 125,74 | 1,29 | 1,27 | -77,83 | -28,51 | -39,89 | -21,63 | -27,60 | 117,67 | 54,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 254,44 | -1,32 | 11,36 | 1,23 | -5,74 | -16,17 | -35,16 | 241,76 | 35,01 | -115,72 | -10,50 | -12,95 | -21,97 | 19,67 | 12,57 |
| Przepływy pieniężne | 1 639 | 2 669 | -336 | -3 341 | -2 789 | -2 236 | -1 041 | 153 | 235 | -51 | -336 | -214 | -91 | 222 | 535 |
| Zmiana (%) | 62,82 | -112,61 | 893,29 | -16,55 | -19,83 | -53,43 | -114,73 | 53,13 | -121,63 | 562,41 | -36,44 | -57,33 | -343,17 | 141,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
