Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Lesso Group Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 385 | 3 779 | 5 173 | 5 722 | 6 271 | 5 422 | 4 573 | 4 599 | 4 625 | 5 663 | 6 701 | 6 347 | 5 993 | 4 873 | 3 754 | 3 273 | 2 793 | 3 564 | 4 336 |
| Zmiana (%) | 58,47 | 36,90 | 10,61 | 9,59 | -13,54 | -15,66 | 0,57 | 0,57 | 22,45 | 18,33 | -5,29 | -5,58 | -18,68 | -22,98 | -12,80 | -14,67 | 27,62 | 21,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 225,25 | 955,64 | -1 931,74 | -307,63 | -181,64 | -278,64 | -1 040,98 | 917,31 | 320,75 | 1 313,60 | -1 156,01 | -1 418,39 | -1 900,83 | -4 346,75 | 4 122,47 | -447,12 | -179,59 | -421,16 | -3 155,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 722 | -5 109 | -5 495 | -5 490 | -5 484 | -5 018 | -4 551 | -4 906 | -5 260 | -4 757 | -4 254 | -3 745 | -3 236 | -2 475 | -1 715 | -1 160 | -605 | -1 050 | -1 495 |
| Zmiana (%) | 8,18 | 7,56 | -0,10 | -0,10 | -8,51 | -9,30 | 7,78 | 7,22 | -9,56 | -10,57 | -11,97 | -13,59 | -23,51 | -30,73 | -32,34 | -47,80 | 73,44 | 42,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -446,08 | -1 291,94 | 2 051,91 | 295,13 | 158,86 | 257,88 | 1 036,15 | -978,50 | -364,77 | -1 103,37 | 733,82 | 836,87 | 1 026,34 | 2 207,76 | -1 883,02 | 158,45 | 38,93 | 124,08 | 1 087,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 479 | 1 783 | 87 | -2 078 | -4 244 | -2 374 | -504 | 767 | 2 037 | -503 | -3 043 | -3 054 | -3 065 | -2 505 | -1 945 | -2 847 | -3 748 | -3 363 | -2 977 |
| Zmiana (%) | -48,75 | -95,11 | -2 484,13 | 104,19 | -44,06 | -78,75 | -251,96 | 165,81 | -124,67 | 505,30 | 0,36 | 0,36 | -18,26 | -22,34 | 46,35 | 31,67 | -10,29 | -11,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,59 | 450,88 | -32,55 | 111,74 | 122,93 | 122,01 | 114,83 | 152,89 | 141,30 | -116,60 | 524,88 | 682,39 | 971,99 | 2 234,17 | -2 136,24 | 388,85 | 241,01 | 397,32 | 2 166,58 |
| Przepływy pieniężne | 1 059 | 395 | -268 | -1 860 | -3 452 | -1 946 | -439 | 501 | 1 442 | 431 | -580 | -447 | -315 | -112 | 91 | -732 | -1 555 | -846 | -137 |
| Zmiana (%) | -62,65 | -167,72 | 594,59 | 85,60 | -43,64 | -77,43 | -214,13 | 187,62 | -70,10 | -234,46 | -22,81 | -29,54 | -64,44 | -181,22 | -904,03 | 112,44 | -45,58 | -83,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
