Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Swire Pacific Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 110 | 11 665 | 9 391 | 7 117 | 8 156 | 8 602 | 9 048 | 9 482 | 9 917 | 9 702 | 9 487 | 9 972 | 10 458 | 11 923 | 13 388 | 13 970 | 14 551 |
| Zmiana (%) | -31,82 | -19,49 | -24,21 | 14,60 | 5,47 | 5,18 | 4,80 | 4,58 | -2,17 | -2,22 | 5,12 | 4,87 | 14,01 | 12,29 | 4,34 | 4,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 068,71 | -173,74 | -105,02 | -63,72 | -69,35 | -127,38 | -518,51 | -2 822,17 | 924,23 | 366,74 | 224,92 | 163,38 | 130,89 | 138,21 | 144,53 | 268,44 | 1 270,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 548 | -6 344 | -6 497 | -6 650 | -17 542 | -18 613 | -19 684 | -3 327 | 13 030 | 14 009 | 14 988 | 195 | -14 598 | -12 000 | -9 402 | -5 235 | -1 068 |
| Zmiana (%) | 148,98 | 2,41 | 2,35 | 163,79 | 6,11 | 5,75 | -83,10 | -491,64 | 7,51 | 6,99 | -98,70 | -7 586,15 | -17,80 | -21,65 | -44,32 | -79,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,15 | 94,49 | 72,66 | 59,53 | 149,15 | 275,63 | 1 128,02 | 990,18 | 1 214,35 | 529,54 | 355,33 | 3,19 | -182,70 | -139,11 | -101,50 | -100,60 | -93,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 641 | -12 342 | -11 830 | -11 319 | -1 402 | 4 122 | 9 646 | -6 040 | -21 726 | -20 936 | -20 146 | -3 762 | 12 621 | 8 820 | 5 018 | -3 967 | -12 952 |
| Zmiana (%) | -9,52 | -4,14 | -4,32 | -87,61 | -394,01 | 134,01 | -162,62 | 259,70 | -3,64 | -3,77 | -81,32 | -435,44 | -30,12 | -43,10 | -179,06 | 226,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -852,03 | 183,82 | 132,30 | 101,33 | 11,92 | -61,04 | -552,78 | 1 797,62 | -2 024,79 | -791,38 | -477,62 | -61,64 | 157,96 | 102,24 | 54,17 | -76,23 | -1 131,18 |
| Przepływy pieniężne | 1 601 | -6 714 | -8 942 | -11 170 | -11 761 | -6 753 | -1 745 | -336 | 1 073 | 2 646 | 4 218 | 6 104 | 7 990 | 8 626 | 9 263 | 5 204 | 1 145 |
| Zmiana (%) | -519,36 | 33,18 | 24,92 | 5,29 | -42,58 | -74,16 | -80,74 | -419,35 | 146,55 | 59,44 | 44,71 | 30,90 | 7,97 | 7,38 | -43,82 | -78,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
