Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kader Holdings Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 133 | 94 | 56 | 33 | 10 | 4 | -2 | -16 | -31 | -8 | 14 | 24 | 35 | 37 | 39 | 44 | 49 | 43 | 36 |
| Zmiana (%) | -29,04 | -40,92 | -41,47 | -70,84 | -62,17 | -164,33 | 609,14 | 85,90 | -72,71 | -266,41 | 76,24 | 43,26 | 5,84 | 5,52 | 12,97 | 11,48 | -13,02 | -14,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 833,09 | 1 254,19 | -6 098,03 | -324,42 | -49,55 | -27,65 | 33,88 | 217,41 | 369,07 | 177,97 | -1 270,39 | -140,32 | -103,76 | -114,11 | -125,29 | -823,17 | 240,50 | 235,34 | 228,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -110 | -103 | -96 | -104 | -112 | -118 | -124 | -128 | -132 | -122 | -113 | -91 | -69 | -53 | -36 | -33 | -30 | -28 | -27 |
| Zmiana (%) | -5,97 | -6,35 | 7,83 | 7,26 | 5,75 | 5,44 | 2,87 | 2,79 | -6,89 | -7,40 | -19,37 | -24,02 | -24,34 | -32,17 | -7,96 | -8,64 | -5,39 | -5,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -686,48 | -1 369,42 | 10 554,38 | 1 034,38 | 581,14 | 906,52 | 1 820,69 | 1 694,91 | 1 590,98 | 2 617,28 | 10 395,88 | 525,36 | 206,05 | 161,97 | 114,32 | 611,97 | -146,52 | -155,95 | -168,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | 14 | 40 | 64 | 88 | 107 | 125 | 139 | 152 | 123 | 94 | 47 | 0 | -17 | -34 | -17 | 0 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -212,53 | 188,87 | 59,76 | 37,40 | 21,12 | 17,44 | 10,42 | 9,44 | -18,97 | -23,42 | -49,99 | -99,94 | -65 373,08 | 100,15 | -50,66 | -102,67 | 418,68 | 80,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -77,45 | 184,90 | -4 395,73 | -638,28 | -459,39 | -820,73 | -1 835,94 | -1 834,56 | -1 833,41 | -2 624,76 | -8 622,64 | -270,28 | -0,08 | 52,29 | 108,90 | 312,49 | 2,18 | 12,75 | 26,32 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 8 | -1 | -10 | -19 | -13 | -7 | -8 | -8 | -5 | -1 | -17 | -34 | -32 | -31 | -5 | 20 | 18 | 16 |
| Zmiana (%) | -52,86 | -112,15 | 1 000,22 | 90,91 | -32,20 | -47,50 | 10,51 | 9,51 | -43,40 | -76,69 | 1 495,60 | 93,73 | -3,76 | -3,90 | -82,80 | -481,56 | -11,11 | -12,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
