Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SUNeVision Holdings Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 266 | 1 270 | 1 274 | 1 302 | 1 329 | 1 364 | 1 400 | 1 436 | 1 473 | 1 618 | 1 762 | 1 676 | 1 590 | 1 570 | 1 550 | 1 712 | 1 874 | 1 943 | 2 013 |
| Zmiana (%) | 0,30 | 0,30 | 2,17 | 2,12 | 2,64 | 2,57 | 2,63 | 2,56 | 9,81 | 8,93 | -4,89 | -5,14 | -1,25 | -1,27 | 10,44 | 9,45 | 3,71 | 3,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 653,84 | 17 101,53 | 4 320,35 | -5 406,33 | -1 712,05 | -1 737,73 | -1 762,84 | -1 892,67 | -2 035,06 | 11 594,78 | 1 756,96 | 926,57 | 608,04 | 739,19 | 949,18 | 3 883,26 | -2 493,39 | -2 719,03 | -2 969,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 818 | -1 499 | -1 181 | -1 462 | -1 744 | -1 876 | -2 009 | -1 974 | -1 940 | -2 276 | -2 611 | -2 788 | -2 965 | -2 575 | -2 185 | -1 683 | -1 182 | -1 065 | -948 |
| Zmiana (%) | -17,52 | -21,25 | 23,83 | 19,25 | 7,60 | 7,06 | -1,71 | -1,74 | 17,31 | 14,75 | 6,77 | 6,34 | -13,15 | -15,15 | -22,96 | -29,80 | -9,88 | -10,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 421,62 | -20 185,16 | -4 003,95 | 6 072,92 | 2 245,64 | 2 389,36 | 2 529,92 | 2 601,38 | 2 679,76 | -16 311,12 | -2 603,79 | -1 541,48 | -1 134,00 | -1 212,43 | -1 338,01 | -3 818,84 | 1 572,77 | 1 490,38 | 1 399,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 537 | 236 | -64 | 136 | 337 | 433 | 530 | 462 | 394 | 672 | 950 | 1 293 | 1 637 | 1 217 | 798 | 16 | -767 | -949 | -1 132 |
| Zmiana (%) | -55,94 | -126,99 | -313,76 | 146,78 | 28,66 | 22,27 | -12,77 | -14,65 | 70,41 | 41,32 | 36,17 | 26,57 | -25,61 | -34,43 | -98,04 | -4 989,15 | 23,81 | 19,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 667,76 | 3 183,60 | -216,41 | -566,59 | -433,59 | -551,63 | -667,08 | -608,71 | -544,70 | 4 816,35 | 946,83 | 714,91 | 625,96 | 573,24 | 488,83 | 35,58 | 1 020,62 | 1 328,65 | 1 670,09 |
| Przepływy pieniężne | -15 | 7 | 29 | -24 | -78 | -79 | -79 | -76 | -72 | 14 | 100 | 181 | 261 | 212 | 163 | 44 | -75 | -71 | -68 |
| Zmiana (%) | -150,76 | 297,02 | -181,65 | 222,48 | 1,12 | 1,11 | -4,41 | -4,61 | -119,27 | 618,87 | 80,35 | 44,55 | -18,77 | -23,11 | -73,01 | -270,46 | -4,89 | -5,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
