Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ascletis Pharma Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -153 | -150 | -147 | -154 | -161 | -182 | -202 | -187 | -171 | -197 | -224 | -212 | -280 | -350 | -342 | -326 | -311 | -364 | -417 |
| Zmiana (%) | -1,92 | -1,96 | 4,72 | 4,51 | 12,95 | 11,47 | -7,84 | -8,51 | 15,55 | 13,45 | -5,32 | 31,96 | 25,32 | -2,52 | -4,45 | -4,66 | 16,97 | 14,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,02 | 45,78 | 30,41 | 26,71 | 24,04 | 18,23 | 15,30 | 19,07 | 26,96 | 55,80 | 303,86 | 211,52 | 220,69 | -171,98 | -63,94 | -36,85 | -25,15 | -40,07 | -71,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 157 | -59 | -274 | -391 | -508 | -828 | -1 148 | -792 | -435 | -103 | 229 | 210 | 270 | 664 | 979 | 1 300 | 1 622 | 1 142 | 662 |
| Zmiana (%) | -137,53 | 366,42 | 42,58 | 29,86 | 62,97 | 38,64 | -31,07 | -45,07 | -76,39 | -323,51 | -8,57 | 28,58 | 146,18 | 47,39 | 32,84 | 24,72 | -29,59 | -42,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,35 | 17,98 | 56,82 | 67,94 | 75,97 | 83,14 | 86,76 | 80,90 | 68,66 | 29,04 | -311,57 | -209,45 | -212,94 | 325,96 | 183,24 | 146,81 | 131,08 | 125,74 | 114,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -26 | -31 | -31 | -30 | -16 | -1 | -7 | -13 | -47 | -81 | -99 | -116 | -110 | -104 | -88 | -73 | 136 | 345 |
| Zmiana (%) | 21,12 | 17,44 | -1,78 | -1,82 | -47,63 | -90,96 | 398,24 | 79,93 | 270,32 | 73,00 | 20,89 | 17,28 | -5,21 | -5,50 | -14,96 | -17,59 | -287,96 | 153,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,74 | 8,09 | 6,44 | 5,30 | 4,48 | 1,58 | 0,11 | 0,72 | 2,01 | 13,33 | 110,65 | 98,35 | 91,20 | -53,76 | -19,38 | -9,94 | -5,86 | 15,01 | 59,61 |
| Przepływy pieniężne | -172 | -327 | -483 | -576 | -669 | -996 | -1 324 | -978 | -633 | -353 | -74 | -100 | -127 | 204 | 534 | 886 | 1 237 | 908 | 579 |
| Zmiana (%) | 90,73 | 47,57 | 19,24 | 16,14 | 48,93 | 32,85 | -26,08 | -35,27 | -44,19 | -79,16 | 36,01 | 26,48 | -260,82 | 162,18 | 65,81 | 39,69 | -26,60 | -36,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
