Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Plover Bay Technologies Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 46 | 54 | 54 | 55 | 50 | 46 | 49 | 52 |
| Zmiana (%) | -2,93 | -3,02 | -7,39 | -7,98 | 4,50 | 4,31 | 30,80 | 23,55 | 16,42 | 14,10 | 21,27 | 17,54 | 1,30 | 1,28 | -8,68 | -9,50 | 7,29 | 6,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,83 | 405,88 | 3 694,53 | 1 602,06 | 962,45 | -2 533,31 | -584,76 | 5 326,77 | 734,18 | 553,07 | 466,45 | 296,69 | 236,34 | 209,73 | 188,99 | 321,72 | 2 142,34 | -1 296,38 | -539,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | -8 |
| Zmiana (%) | -77,82 | -350,95 | -12,23 | -13,94 | -0,05 | -0,05 | 0,76 | 0,75 | -5,24 | -5,53 | -19,93 | -24,89 | -115,57 | 742,46 | 23,08 | 18,75 | -432,17 | 130,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,53 | 11,56 | -272,27 | -111,89 | -62,87 | 158,27 | 35,01 | -245,65 | -27,61 | -16,93 | -11,82 | -4,96 | -2,53 | 0,34 | 2,58 | 5,93 | 51,79 | 97,02 | 87,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 | -15 | -17 | -15 | -13 | -16 | -19 | -21 | -24 | -26 | -29 | -30 | -31 | -29 | -27 | -35 | -44 | -49 | -54 |
| Zmiana (%) | 11,35 | 10,19 | -11,87 | -13,47 | 25,14 | 20,09 | 10,63 | 9,61 | 11,33 | 10,17 | 3,22 | 3,12 | -6,58 | -7,05 | 33,14 | 24,89 | 10,72 | 9,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -151,49 | -319,39 | -3 303,32 | -1 363,10 | -770,03 | 2 427,14 | 645,02 | -4 969,64 | -607,68 | -437,76 | -356,49 | -193,00 | -134,88 | -110,38 | -91,29 | -226,57 | -2 082,05 | 1 300,15 | 556,16 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 26 | 29 | 16 | 2 | -4 | -10 |
| Zmiana (%) | -47,19 | -89,35 | 113,57 | 53,18 | -139,70 | 351,88 | -114,36 | 796,41 | 54,54 | 35,29 | 90,66 | 47,55 | 14,15 | 12,40 | -46,35 | -86,41 | -277,30 | 156,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
