Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Merchants Port Holdings Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 236 | 8 510 | 8 785 | 7 666 | 8 385 | 8 583 | 8 781 | 8 481 | 7 341 | 7 290 | 7 238 | 8 664 | 9 092 | 8 820 | 8 547 | 8 191 | 7 835 | 8 654 | 9 472 |
| Zmiana (%) | 3,33 | 3,23 | -12,74 | 9,38 | 2,36 | 2,31 | -3,42 | -13,44 | -0,70 | -0,71 | 19,71 | 4,93 | -3,00 | -3,09 | -4,17 | -4,35 | 10,45 | 9,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 285,67 | 1 037,87 | -706,76 | 190,46 | 742,69 | 2 200,77 | -2 516,05 | -164,04 | -2 566,78 | 614,63 | 272,31 | 296,56 | 553,04 | 2 436,33 | -929,02 | 1 554,27 | 396,91 | 750,52 | 2 853,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -106 | -2 094 | -4 082 | -3 432 | -4 437 | -4 130 | -3 824 | -5 062 | -2 925 | -178 | 2 569 | 3 824 | 3 358 | 1 852 | 345 | 160 | -25 | -1 264 | -2 503 |
| Zmiana (%) | 1 875,47 | 94,94 | -15,92 | 29,27 | -6,91 | -7,42 | 32,39 | -42,22 | -93,91 | -1 543,26 | 48,86 | -12,19 | -44,86 | -81,37 | -53,62 | -115,62 | 4 956,00 | 98,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,68 | -255,37 | 328,40 | -85,28 | -393,00 | -1 059,10 | 1 095,70 | 97,92 | 1 022,73 | -15,01 | 96,65 | 130,89 | 204,26 | 511,46 | -37,50 | 30,36 | -1,27 | -109,63 | -753,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 669 | -5 899 | -6 129 | -343 | -2 663 | -3 784 | -4 904 | -8 197 | -4 453 | -5 780 | -7 108 | -9 471 | -10 764 | -10 200 | -9 637 | -7 798 | -5 958 | -6 424 | -6 891 |
| Zmiana (%) | 4,06 | 3,90 | -94,41 | 676,95 | 42,08 | 29,62 | 67,14 | -45,67 | 29,81 | 22,97 | 33,25 | 13,65 | -5,24 | -5,52 | -19,09 | -23,59 | 7,83 | 7,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -196,64 | -719,39 | 493,08 | -8,52 | -235,87 | -970,13 | 1 405,16 | 158,54 | 1 556,99 | -487,39 | -267,42 | -324,17 | -654,74 | -2 817,82 | 1 047,50 | -1 479,60 | -301,82 | -557,20 | -2 075,60 |
| Przepływy pieniężne | 2 883 | 820 | -1 243 | 4 025 | 1 129 | 390 | -349 | -5 170 | -286 | 1 186 | 2 658 | 2 922 | 1 644 | 362 | -920 | 527 | 1 974 | 1 153 | 332 |
| Zmiana (%) | -71,56 | -251,59 | -423,80 | -71,95 | -65,46 | -189,49 | 1 381,39 | -94,47 | -514,69 | 124,11 | 9,92 | -43,73 | -77,98 | -354,14 | -157,28 | 274,57 | -41,59 | -71,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
