Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nexteer Automotive Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 543 | 415 | 287 | 301 | 315 | 304 | 294 | 348 | 402 | 403 | 404 | 365 | 325 | 386 | 446 | 441 | 436 | 421 | 405 |
| Zmiana (%) | -23,52 | -30,75 | 4,84 | 4,62 | -3,40 | -3,52 | 18,50 | 15,61 | 0,21 | 0,21 | -9,75 | -10,80 | 18,58 | 15,67 | -1,13 | -1,14 | -3,58 | -3,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 148,96 | -302,77 | -126,65 | -253,56 | -2 931,75 | -666,76 | -364,54 | -644,97 | -1 470,83 | 2 097,99 | 614,10 | 1 312,99 | -3 173,54 | 769,35 | 403,70 | 304,36 | 243,15 | 326,23 | 516,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -264 | -275 | -286 | -281 | -276 | -270 | -263 | -284 | -306 | -302 | -299 | -291 | -282 | -281 | -280 | -255 | -231 | -256 | -281 |
| Zmiana (%) | 4,01 | 3,86 | -1,62 | -1,65 | -2,34 | -2,39 | 7,98 | 7,39 | -1,04 | -1,05 | -2,79 | -2,87 | -0,48 | -0,48 | -8,76 | -9,60 | 10,88 | 9,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 559,97 | 200,67 | 125,89 | 236,49 | 2 570,52 | 591,08 | 326,96 | 527,12 | 1 116,58 | -1 572,81 | -454,58 | -1 046,92 | 2 755,63 | -560,67 | -253,12 | -176,11 | -128,66 | -198,50 | -358,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -334 | -275 | -215 | -120 | -25 | -55 | -85 | -99 | -114 | -76 | -38 | -41 | -44 | -44 | -43 | -39 | -35 | -48 | -62 |
| Zmiana (%) | -17,73 | -21,56 | -44,08 | -78,84 | 117,06 | 53,93 | 16,70 | 14,31 | -33,10 | -49,48 | 7,61 | 7,07 | -1,23 | -1,24 | -9,24 | -10,18 | 37,41 | 27,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 706,96 | 200,38 | 94,95 | 101,38 | 237,11 | 121,18 | 105,71 | 184,18 | 415,27 | -395,44 | -58,35 | -148,76 | 431,62 | -87,15 | -39,04 | -27,02 | -19,62 | -37,51 | -78,42 |
| Przepływy pieniężne | -47 | -137 | -227 | -119 | -11 | -46 | -81 | -54 | -27 | 19 | 66 | 28 | -10 | 50 | 111 | 145 | 179 | 129 | 78 |
| Zmiana (%) | 190,24 | 65,55 | -47,63 | -90,95 | 324,73 | 76,46 | -33,02 | -49,30 | -170,25 | 242,34 | -57,79 | -136,90 | -589,15 | 120,44 | 31,14 | 23,75 | -28,14 | -39,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
