Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Huiyuan Cowins Technology Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -39 | -32 | -25 | 31 | -45 | -43 | -41 | 15 | 2 | -11 | -56 | -27 | 2 |
| Zmiana (%) | -17,62 | -21,39 | -221,30 | -246,02 | -4,84 | -5,08 | -136,26 | -86,08 | -618,36 | 423,23 | -52,19 | -109,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,88 | 82,60 | 966,58 | -1 056,24 | -341,05 | -382,54 | -442,09 | 132,04 | 17,58 | -87,35 | 945,33 | 1 535,08 | 100,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -17 | -14 | -8 | -13 | -21 | -28 | -26 | -17 | -9 | -12 | -13 | -14 |
| Zmiana (%) | -16,31 | -19,49 | -39,44 | 57,64 | 55,26 | 35,59 | -7,48 | -33,61 | -50,63 | 44,40 | 7,90 | 7,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,54 | 44,55 | 533,92 | 291,31 | -101,55 | -185,83 | -306,79 | -233,78 | -148,47 | -70,26 | 209,84 | 769,05 | -590,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | 16 | 40 | -27 | 65 | 72 | 79 | 21 | 23 | 26 | 54 | 32 | 10 |
| Zmiana (%) | -308,21 | 148,03 | -167,95 | -340,81 | 10,31 | 9,34 | -73,08 | 10,59 | 9,58 | 110,30 | -41,16 | -69,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,21 | -41,09 | -1 517,02 | 928,69 | 494,52 | 642,96 | 855,97 | 189,83 | 200,82 | 210,91 | -917,39 | -1 833,46 | 394,42 |
| Przepływy pieniężne | -76 | -39 | -3 | -3 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | -6 | -2 | 2 |
| Zmiana (%) | -48,26 | -93,28 | 11,00 | -552,23 | -15,16 | -17,87 | 21,41 | 4,54 | 4,34 | -148,35 | -70,56 | -239,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
