Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Shenhua Energy Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 67 788 | 77 277 | 94 350 | 103 172 | 112 494 | 117 912 | 109 734 | 110 501 | 97 720 | 93 364 | 89 687 | 88 192 | 95 228 | 96 441 | 91 086 | 83 916 | 84 990 | 74 865 | 75 059 | 71 884 |
| Zmiana (%) | 14,00 | 22,09 | 9,35 | 9,04 | 4,82 | -6,94 | 0,70 | -11,57 | -4,46 | -3,94 | -1,67 | 7,98 | 1,27 | -5,55 | -7,87 | 1,28 | -11,91 | 0,26 | -4,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,20 | 724,59 | 215,28 | 267,88 | 290,02 | 425,69 | -434,62 | -476,83 | -214,49 | -144,76 | -385,19 | -241,30 | -259,71 | -618,93 | -209,32 | -250,37 | -238,65 | -175,20 | -174,05 | -211,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 403 | -20 708 | -6 619 | -19 843 | -28 417 | -28 804 | -56 585 | -55 339 | -58 510 | -63 068 | -36 974 | -50 918 | -62 791 | -60 742 | -86 095 | -62 279 | -61 601 | -42 726 | -21 794 | -122 872 |
| Zmiana (%) | 370,32 | -68,04 | 199,79 | 43,21 | 1,36 | 96,45 | -2,20 | 5,73 | 7,79 | -41,37 | 37,71 | 23,32 | -3,26 | 41,74 | -27,66 | -1,09 | -30,64 | -48,99 | 463,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,98 | -194,17 | -15,10 | -51,52 | -73,26 | -103,99 | 224,12 | 238,80 | 128,43 | 97,79 | 158,80 | 139,32 | 171,25 | 389,82 | 197,85 | 185,81 | 172,97 | 99,99 | 50,54 | 360,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 986 | -45 666 | -43 731 | -44 133 | -45 498 | -61 894 | -78 734 | -78 708 | -85 115 | -94 798 | -76 131 | -73 988 | -68 990 | -51 126 | -48 590 | -55 212 | -59 020 | -74 938 | -96 242 | 17 215 |
| Zmiana (%) | 226,51 | -4,24 | 0,92 | 3,09 | 36,04 | 27,21 | -0,03 | 8,14 | 11,38 | -19,69 | -2,81 | -6,76 | -25,89 | -4,96 | 13,63 | 6,90 | 26,97 | 28,43 | -117,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,51 | -428,19 | -99,78 | -114,59 | -117,30 | -223,45 | 311,84 | 339,64 | 186,82 | 146,99 | 326,97 | 202,44 | 188,15 | 328,11 | 111,66 | 164,73 | 165,73 | 175,37 | 223,17 | -50,57 |
| Przepływy pieniężne | 49 052 | 10 665 | 43 826 | 38 514 | 38 788 | 27 699 | -25 248 | -23 174 | -45 559 | -64 495 | -23 284 | -36 548 | -36 667 | -15 582 | -43 515 | -33 517 | -35 613 | -42 732 | -43 125 | -34 045 |
| Zmiana (%) | -78,26 | 310,93 | -12,12 | 0,71 | -28,59 | -191,15 | -8,21 | 96,60 | 41,56 | -63,90 | 56,97 | 0,33 | -57,50 | 179,26 | -22,98 | 6,25 | 19,99 | 0,92 | -21,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
