Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 089 | 3 088 | 3 087 | 2 969 | 2 852 | 2 573 | 2 295 | 2 287 | 2 280 | 2 539 | 2 799 | 2 751 | 2 704 | 2 747 | 2 790 | 2 719 | 2 649 | 2 600 | 2 551 |
| Zmiana (%) | -0,03 | -0,03 | -3,81 | -3,96 | -9,76 | -10,82 | -0,33 | -0,33 | 11,38 | 10,22 | -1,69 | -1,72 | 1,59 | 1,56 | -2,53 | -2,60 | -1,85 | -1,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,69 | 235,63 | 319,42 | 499,20 | 1 277,54 | -539,59 | -194,98 | -158,86 | -133,89 | -209,31 | -386,76 | -709,39 | -5 189,81 | 5 887,65 | 1 918,55 | 4 237,56 | -15 512,56 | 386,32 | 187,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 485 | -2 001 | -1 518 | -1 059 | -599 | -1 573 | -2 547 | -2 167 | -1 787 | -1 588 | -1 389 | -1 478 | -1 568 | -1 336 | -1 104 | -1 659 | -2 213 | -1 298 | -383 |
| Zmiana (%) | -19,45 | -24,15 | -30,27 | -43,40 | 162,58 | 61,92 | -14,92 | -17,53 | -11,15 | -12,55 | 6,45 | 6,06 | -14,78 | -17,34 | 50,20 | 33,42 | -41,35 | -70,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -150,19 | -152,73 | -157,08 | -177,97 | -268,39 | 329,86 | 216,41 | 150,52 | 104,97 | 130,90 | 191,90 | 381,12 | 3 008,75 | -2 863,52 | -759,46 | -2 584,88 | 12 961,52 | -192,89 | -28,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 126 | 289 | -548 | -1 302 | -2 056 | -1 538 | -1 021 | -1 642 | -2 262 | -2 210 | -2 158 | -1 666 | -1 173 | -1 385 | -1 596 | -1 048 | -501 | -637 | -773 |
| Zmiana (%) | -74,34 | -289,72 | 137,60 | 57,91 | -25,17 | -33,63 | 60,79 | 37,81 | -2,31 | -2,36 | -22,81 | -29,55 | 18,00 | 15,25 | -34,31 | -52,22 | 27,12 | 21,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,03 | 22,04 | -56,70 | -218,88 | -921,01 | 322,59 | 86,74 | 114,02 | 132,87 | 182,18 | 298,22 | 429,47 | 2 252,18 | -2 967,80 | -1 097,46 | -1 633,76 | 2 933,72 | -94,63 | -56,69 |
| Przepływy pieniężne | 1 654 | 1 310 | 966 | 595 | 223 | -477 | -1 177 | -1 440 | -1 703 | -1 213 | -724 | -388 | -52 | 47 | 145 | 64 | -17 | 673 | 1 363 |
| Zmiana (%) | -20,79 | -26,25 | -38,45 | -62,47 | -313,65 | 146,81 | 22,33 | 18,25 | -28,75 | -40,35 | -46,40 | -86,57 | -189,55 | 211,67 | -55,87 | -126,61 | -4 041,10 | 102,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
