Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Qualco Group S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 22 | 23 | 12 | 16 | 20 | 18 | 17 |
| Zmiana (%) | -24,39 | 1,12 | -48,61 | 36,05 | 26,50 | -8,13 | -8,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,48 | -647,50 | 689,78 | -121,59 | 63,68 | 33,78 | 36,25 | 39,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -11 | -15 | -23 | -29 | -34 | -36 | -38 |
| Zmiana (%) | -32,74 | 34,55 | 53,52 | 24,56 | 19,72 | 5,48 | 5,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,37 | 321,18 | -455,27 | 239,74 | -114,96 | -57,71 | -71,11 | -89,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | -14 | -4 | 1 | 36 | 72 | 67 | 62 |
| Zmiana (%) | -1 797,86 | -67,93 | -120,74 | 3 880,20 | 97,49 | -6,79 | -7,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,76 | 398,12 | -134,50 | -9,57 | 146,62 | 121,41 | 132,19 | 147,33 |
| Przepływy pieniężne | 14 | -3 | 3 | -10 | 25 | 59 | 51 | 42 |
| Zmiana (%) | -124,58 | -194,92 | -391,54 | -359,75 | 138,50 | -14,39 | -16,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
