Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Piraeus Port Authority S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 74 | 95 | 99 | 79 | 94 | 111 | 106 | 112 | 125 |
| Zmiana (%) | 68,88 | 27,46 | 4,39 | -20,00 | 18,48 | 17,86 | -4,02 | 5,48 | 11,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 493,65 | 315,01 | 231,96 | 270,79 | 445,03 | 303,28 | 307,06 | 5 252,70 | -358,45 | -228,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -31 | -34 | -37 | -35 | -26 | -38 | -60 | -76 | -101 |
| Zmiana (%) | 60,52 | 9,85 | 9,19 | -3,30 | -25,70 | 42,98 | 59,82 | 26,68 | 33,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 509,84 | -129,40 | -82,13 | -100,29 | -199,22 | -85,14 | -104,58 | -2 978,72 | 244,12 | 185,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | -20 | -20 | -26 | -26 | -37 | -37 | -44 | -67 | -79 |
| Zmiana (%) | -14,89 | 0,75 | 26,52 | 0,67 | 40,86 | 0,99 | 19,03 | 52,39 | 17,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 883,81 | -85,61 | -49,83 | -70,51 | -145,81 | -118,14 | -102,48 | -2 173,98 | 214,32 | 143,49 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 24 | 41 | 37 | 18 | 31 | 36 | 2 | -31 | -55 |
| Zmiana (%) | 1 772,94 | 73,09 | -10,58 | -51,32 | 73,86 | 16,41 | -94,39 | -1 645,72 | 75,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
