Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eurobank S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 653 | 882 | 2 875 | 3 540 | 3 264 | 3 101 | -1 050 | -2 188 | -3 781 | -5 018 | -3 912 | -3 907 | -3 762 | -2 262 | -5 870 | -5 639 | -4 696 | -5 663 | -1 194 | -1 895 |
| Zmiana (%) | 35,07 | 225,96 | 23,13 | -7,80 | -4,99 | -133,86 | 108,38 | 72,81 | 32,72 | -22,04 | -0,13 | -3,71 | -39,87 | 159,50 | -3,94 | -16,72 | 20,59 | -78,92 | 58,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,36 | 16,93 | 44,45 | 66,17 | 72,81 | 69,80 | -84,75 | -164,39 | 342,17 | 141,99 | 110,41 | 119,01 | 131,54 | -43,50 | -115,94 | -165,08 | -103,28 | 132,84 | 315,04 | 111,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 128 | -986 | -2 698 | -2 849 | -3 559 | -3 316 | -2 657 | -2 074 | -1 600 | -1 591 | -2 270 | -1 679 | -2 648 | 2 996 | 3 285 | 2 540 | 3 915 | -2 926 | -2 967 | -5 116 |
| Zmiana (%) | -870,31 | 173,63 | 5,60 | 24,92 | -6,83 | -19,87 | -21,94 | -22,85 | -0,56 | 42,68 | -26,04 | 57,71 | -213,14 | 9,65 | -22,68 | 54,13 | -174,74 | 1,40 | 72,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,42 | -18,93 | -41,71 | -53,25 | -79,39 | -74,63 | -214,45 | -155,82 | 144,80 | 45,02 | 64,07 | 51,14 | 92,59 | 57,62 | 64,88 | 74,36 | 86,10 | 68,64 | 782,85 | 300,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 502 | 5 314 | 6 291 | 4 660 | 4 777 | 4 657 | 4 945 | 5 591 | 4 276 | 3 074 | 2 638 | 2 302 | 3 549 | 4 466 | 7 648 | 6 515 | 5 328 | 4 326 | 3 782 | 5 310 |
| Zmiana (%) | 18,04 | 18,39 | -25,93 | 2,51 | -2,51 | 6,18 | 13,06 | -23,52 | -28,11 | -14,18 | -12,74 | 54,17 | 25,84 | 71,25 | -14,81 | -18,22 | -18,81 | -12,58 | 40,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,22 | 102,00 | 97,26 | 87,10 | 106,56 | 104,82 | 399,11 | 420,06 | -386,97 | -86,98 | -74,46 | -70,12 | -124,09 | 85,88 | 151,06 | 190,72 | 117,18 | -101,48 | -997,89 | -312,17 |
| Przepływy pieniężne | 5 283 | 5 210 | 6 468 | 5 350 | 4 483 | 4 443 | 1 239 | 1 331 | -1 105 | -3 534 | -3 543 | -3 283 | -2 860 | 5 200 | 5 063 | 3 416 | 4 547 | -4 263 | -379 | -1 701 |
| Zmiana (%) | -1,38 | 24,15 | -17,29 | -16,21 | -0,89 | -72,11 | 7,43 | -183,02 | 219,82 | 0,25 | -7,34 | -12,88 | -281,82 | -2,63 | -32,53 | 33,11 | -193,75 | -91,11 | 348,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
