Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TotalEnergies Marketing Ghana PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 192 | 179 | 163 | 164 | 70 | 164 | 174 | 241 | 344 | 159 | 224 | 161 | 186 | 336 | 311 | 302 | 546 | 351 | 452 | 461 |
| Zmiana (%) | -7,00 | -8,71 | 0,56 | -57,27 | 134,39 | 5,59 | 38,77 | 42,93 | -53,68 | 40,61 | -28,01 | 15,01 | 80,99 | -7,30 | -2,88 | 80,34 | -35,72 | 28,77 | 2,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 238,34 | 245,55 | 315,21 | 389,50 | -64,40 | -1 173,67 | -279,60 | -856,63 | 254,22 | -225,35 | -735,95 | -295,96 | -172,95 | 975,73 | 565,79 | 1 213,17 | 1 179,84 | -258,80 | -665,54 | -1 067,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55 | -61 | -62 | -68 | -69 | -65 | -104 | -121 | -126 | -125 | -90 | -71 | -59 | -90 | -66 | -84 | -97 | -80 | -98 | -78 |
| Zmiana (%) | 9,47 | 2,51 | 8,81 | 2,11 | -6,11 | 60,61 | 15,85 | 4,54 | -0,62 | -28,12 | -21,07 | -17,63 | 53,20 | -26,12 | 26,79 | 15,52 | -17,77 | 22,71 | -20,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,71 | -83,32 | -120,10 | -160,58 | 63,44 | 463,17 | 167,84 | 429,29 | -93,18 | 177,21 | 295,85 | 130,44 | 54,60 | -260,73 | -120,49 | -337,25 | -210,09 | 58,95 | 144,47 | 180,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -57 | -46 | -50 | -56 | -112 | -118 | -143 | -150 | -87 | -106 | -159 | -148 | -235 | -213 | -191 | -195 | -396 | -400 | -415 | -414 |
| Zmiana (%) | -18,95 | 8,39 | 11,81 | 101,89 | 5,59 | 20,64 | 5,23 | -41,99 | 21,61 | 50,15 | -6,90 | 58,17 | -9,03 | -10,27 | 1,61 | 103,74 | 0,86 | 3,73 | -0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,15 | -62,98 | -95,98 | -131,87 | 103,01 | 845,74 | 230,20 | 534,80 | -64,41 | 149,89 | 522,76 | 271,87 | 218,51 | -619,65 | -347,79 | -780,16 | -857,18 | 295,04 | 611,19 | 957,49 |
| Przepływy pieniężne | 81 | 73 | 52 | 42 | -109 | -14 | -62 | -28 | 135 | -71 | -30 | -55 | -107 | 34 | 55 | 25 | 46 | -135 | -68 | -43 |
| Zmiana (%) | -9,72 | -28,88 | -18,62 | -358,44 | -87,14 | 343,22 | -54,70 | -581,63 | -152,25 | -56,95 | 79,02 | 96,80 | -132,08 | 59,87 | -54,70 | 85,43 | -393,04 | -49,93 | -36,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
