Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GCB Bank Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 349 | 493 | 136 | 1 809 | 1 235 | -1 064 | -227 | -925 | -752 | 1 552 | -541 | 742 | -751 | -2 251 | -5 653 | -5 956 | -3 224 | -4 539 | -3 820 | -2 306 |
| Zmiana (%) | 41,45 | -72,48 | 1 232,86 | -31,74 | -186,11 | -78,69 | 308,27 | -18,70 | -306,35 | -134,87 | -237,03 | -201,20 | 199,82 | 151,17 | 5,35 | -45,87 | 40,78 | -15,83 | -39,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 428,24 | 11 972,63 | 18,50 | 168,57 | 61,32 | -54,17 | -10,42 | -91,14 | 1 505,89 | 530,93 | -194,09 | 21,14 | -14,02 | -25,21 | -106,45 | -125,89 | 310,25 | 69,62 | 773,62 | 117,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 277 | -2 009 | -1 323 | -1 708 | -662 | 421 | -1 011 | -3 614 | -3 598 | -5 293 | -3 282 | -1 896 | -1 179 | 176 | -2 130 | -2 901 | -5 944 | -8 333 | -3 208 | -5 780 |
| Zmiana (%) | -11,80 | -34,15 | 29,11 | -61,24 | -163,63 | -340,02 | 257,45 | -0,43 | 47,10 | -37,99 | -42,23 | -37,82 | -114,92 | -1 310,51 | 36,20 | 104,86 | 40,20 | -61,50 | 80,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 796,03 | -48 742,61 | -180,24 | -159,09 | -32,86 | 21,45 | -46,46 | -355,97 | 7 203,84 | -1 810,51 | -1 176,98 | -54,05 | -22,01 | 1,97 | -40,11 | -61,33 | 571,99 | 127,83 | 649,64 | 294,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 914 | 1 424 | 1 875 | 926 | 1 396 | 2 560 | 3 709 | 5 850 | 4 596 | 4 329 | 3 977 | 4 788 | 7 161 | 10 876 | 12 793 | 13 287 | 8 165 | 6 389 | 6 828 | 6 416 |
| Zmiana (%) | -25,63 | 31,73 | -50,61 | 50,68 | 83,44 | 44,89 | 57,71 | -21,43 | -5,82 | -8,12 | 20,37 | 49,56 | 51,88 | 17,63 | 3,86 | -38,55 | -21,75 | 6,86 | -6,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 350,12 | 34 544,46 | 255,53 | 86,28 | 69,28 | 130,40 | 170,48 | 576,25 | -9 201,98 | 1 480,77 | 1 426,27 | 136,47 | 133,70 | 121,84 | 240,91 | 280,86 | -785,78 | -98,01 | -1 382,76 | -326,68 |
| Przepływy pieniężne | 81 | 4 | 734 | 1 073 | 2 014 | 1 963 | 2 176 | 1 015 | -50 | 292 | 279 | 3 508 | 5 356 | 8 926 | 5 310 | 4 731 | -1 039 | -6 519 | -494 | -1 964 |
| Zmiana (%) | -94,94 | 17 707,60 | 46,28 | 87,64 | -2,53 | 10,83 | -53,34 | -104,92 | -685,28 | -4,60 | 1 157,98 | 52,67 | 66,66 | -40,51 | -10,91 | -121,97 | 527,34 | -92,43 | 297,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
