Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zanaga Iron Ore Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -6 |
| Zmiana (%) | 47,65 | 32,27 | -47,14 | -89,17 | 47,00 | 31,97 | -137,11 | 369,44 | -1 157,40 | 1,01 | 1,00 | -18,32 | -22,43 | 191,04 | 65,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,47 | -302,75 | -2 494,29 | 192,29 | 9,71 | 24,83 | 125,97 | 29,27 | 52,32 | -303,40 | -3 373,83 | 378,22 | 234,30 | 146,39 | -219,99 | -144,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||
| Zmiana (%) | -4,38 | -4,58 | -15,65 | -18,55 | -38,55 | -62,75 | -50,00 | -100,00 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -165,09 | -290,37 | -1 725,71 | 212,29 | 80,58 | 86,15 | 123,38 | -38,62 | 0,00 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | |||
| Zmiana (%) | -0,03 | -0,03 | -50,03 | -100,13 | -50,00 | -20,41 | -25,65 | -37,31 | -59,51 | 1 300,15 | 92,86 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 380,30 | 699,31 | 4 354,29 | -317,29 | 0,19 | 0,17 | 388,79 | 3 406,54 | -281,12 | -133,67 | -43,60 | 315,22 | 241,59 | |||
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -45,64 | -83,94 | -785,71 | 114,58 | -42,52 | -73,99 | -259,74 | 162,60 | 82,35 | -90,92 | -1 000,93 | 31,85 | 24,15 | -293,66 | 151,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
