Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zaptec ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 53 | 99 | 50 | 80 | -49 | -196 | -236 | -313 | -220 | -274 | -215 | -157 | -35 | 120 | 285 | 343 | 440 | 524 |
| Zmiana (%) | 88,74 | -49,40 | 58,96 | -161,15 | 301,89 | 20,31 | 32,67 | -29,85 | 24,75 | -21,72 | -26,91 | -77,47 | -438,95 | 137,69 | 20,53 | 28,16 | 19,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,10 | 129,52 | 85,23 | 88,70 | -183,49 | -130,67 | -510,60 | -1 284,86 | -566,40 | 287,51 | 253,07 | 254,68 | -97,85 | 2 877,55 | 393,31 | 259,77 | 170,54 | 156,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | -12 | 19 | 26 | 81 | 91 | 31 | 87 | -35 | -34 | -44 | -116 | -67 | -42 | -50 | -11 | -10 | -43 |
| Zmiana (%) | -353,02 | -259,59 | 42,01 | 204,51 | 13,26 | -66,00 | 180,91 | -140,07 | -1,42 | 28,64 | 161,13 | -41,94 | -36,83 | 18,49 | -77,59 | -9,70 | 325,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,79 | -15,25 | 31,65 | 29,43 | 303,16 | 60,84 | 67,18 | 357,94 | -90,14 | 36,16 | 52,30 | 188,06 | -186,18 | -1 020,33 | -69,52 | -8,54 | -3,95 | -12,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -11 | -10 | -16 | -5 | 255 | 251 | 250 | 293 | 213 | 174 | 211 | 139 | -73 | -162 | -200 | -172 | -147 |
| Zmiana (%) | 133,85 | -8,98 | 64,02 | -67,93 | -4 972,42 | -1,48 | -0,37 | 17,23 | -27,34 | -18,34 | 21,20 | -34,29 | -152,74 | 121,47 | 23,32 | -14,04 | -14,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,90 | -14,26 | -16,88 | -18,13 | -19,67 | 169,83 | 543,42 | 1 026,91 | 756,54 | -223,67 | -205,37 | -342,74 | 384,03 | -1 757,20 | -223,79 | -151,23 | -66,59 | -43,88 |
| Przepływy pieniężne | 53 | 77 | 59 | 90 | 27 | 150 | 46 | 24 | 39 | -95 | -85 | -62 | 36 | 4 | 72 | 132 | 258 | 334 |
| Zmiana (%) | 45,88 | -23,10 | 52,75 | -70,44 | 464,34 | -69,21 | -47,28 | 59,13 | -345,75 | -11,07 | -27,38 | -158,65 | -88,47 | 1 638,98 | 82,49 | 95,22 | 29,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
