Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 168 | 143 | 122 | 96 | 84 | 75 | 64 | 104 | 116 | 157 | 194 | 206 | 201 | 170 | 133 | 115 | 121 | 217 | 175 |
| Zmiana (%) | -14,88 | -14,69 | -21,31 | -12,50 | -10,71 | -14,67 | 62,50 | 11,54 | 35,34 | 23,57 | 6,19 | -2,43 | -15,42 | -21,76 | -13,53 | 5,22 | 79,34 | -19,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 300,00 | 953,33 | -321,05 | -94,12 | -200,00 | -136,36 | -94,12 | -495,24 | 725,00 | 581,48 | 318,03 | 824,00 | -10 050,00 | -515,15 | -192,75 | -638,89 | 81,21 | 367,80 | 159,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -29 | -53 | -74 | 3 | 1 | 6 | 0 | 40 | 39 | 63 | 82 | 82 | 73 | 217 | 222 | 323 | 166 | 284 |
| Zmiana (%) | 262,50 | 82,76 | 39,62 | -104,05 | -66,67 | 500,00 | -100,00 | ∞ | -2,50 | 61,54 | 30,16 | 0,00 | -10,98 | 197,26 | 2,30 | 45,50 | -48,61 | 71,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,29 | -193,33 | 139,47 | 72,55 | -7,14 | -1,82 | -8,82 | -0,00 | 250,00 | 144,44 | 103,28 | 328,00 | -4 100,00 | -221,21 | -314,49 | -1 233,33 | 216,78 | 281,36 | 258,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -103 | -98 | -106 | -123 | -128 | -130 | -138 | -125 | -140 | -169 | -196 | -243 | -265 | -263 | -382 | -349 | -336 | -348 | -364 |
| Zmiana (%) | -4,85 | 8,16 | 16,04 | 4,07 | 1,56 | 6,15 | -9,42 | 12,00 | 20,71 | 15,98 | 23,98 | 9,05 | -0,75 | 45,25 | -8,64 | -3,72 | 3,57 | 4,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,93 | -653,33 | 278,95 | 120,59 | 304,76 | 236,36 | 202,94 | 595,24 | -875,00 | -625,93 | -321,31 | -972,00 | 13 250,00 | 796,97 | 553,62 | 1 938,89 | -225,50 | -589,83 | -330,91 |
| Przepływy pieniężne | 56 | 15 | -38 | -102 | -42 | -55 | -68 | -21 | 16 | 27 | 61 | 25 | -2 | -33 | -69 | -18 | 149 | 59 | 110 |
| Zmiana (%) | -73,21 | -353,33 | 168,42 | -58,82 | 30,95 | 23,64 | -69,12 | -176,19 | 68,75 | 125,93 | -59,02 | -108,00 | 1 550,00 | 109,09 | -73,91 | -927,78 | -60,40 | 86,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
