Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Warehouses De Pauw SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 258 | 237 | 223 | 220 | 322 | 329 | 351 | 243 | 281 | 287 | 295 | 284 | 356 | 426 | 456 | 442 | 398 | 426 |
| Zmiana (%) | -8,24 | -5,61 | -1,48 | 46,35 | 2,20 | 6,49 | -30,69 | 15,53 | 2,25 | 2,65 | -3,65 | 25,48 | 19,76 | 6,91 | -3,12 | -9,91 | 6,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 850,96 | 16 408,88 | -11 111,89 | 5 958,49 | 10 635,27 | 27 681,24 | -29 453,87 | 8 385,19 | 13 288,12 | 5 751,61 | -10 745,90 | 1 510,36 | -13 413,18 | -5 973,07 | 12 810,54 | -3 550,41 | 9 019,02 | 5 007,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -348 | -354 | -353 | -340 | -611 | -710 | -733 | -475 | -395 | -334 | -387 | -483 | -773 | -918 | -858 | -758 | -474 | -301 |
| Zmiana (%) | 1,69 | -0,20 | -3,63 | 79,64 | 16,23 | 3,14 | -35,19 | -16,75 | -15,48 | 15,81 | 24,76 | 60,07 | 18,81 | -6,52 | -11,64 | -37,51 | -36,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 542,96 | -24 529,54 | 17 562,79 | -9 211,86 | -20 182,46 | -59 739,53 | 61 564,71 | -16 390,20 | -18 716,19 | -6 696,47 | 14 115,61 | -2 568,97 | 29 102,52 | 12 856,90 | -24 112,81 | 6 095,21 | -10 740,39 | -3 546,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 95 | 119 | 128 | 124 | 292 | 382 | 381 | 235 | 117 | 52 | 90 | 218 | 414 | 484 | 406 | 304 | 80 | -116 |
| Zmiana (%) | 24,44 | 7,69 | -2,99 | 135,88 | 30,89 | -0,38 | -38,36 | -50,28 | -55,35 | 71,93 | 142,91 | 90,12 | 17,03 | -16,22 | -25,05 | -73,58 | -243,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 792,01 | 8 220,67 | -6 350,90 | 3 353,37 | 9 647,19 | 32 158,28 | -32 010,76 | 8 104,97 | 5 527,98 | 1 044,88 | -3 269,76 | 1 158,62 | -15 589,30 | -6 783,84 | 11 402,25 | -2 444,79 | 1 821,37 | -1 361,20 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 1 | -2 | 4 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 19 | -3 | -7 | 4 | -12 | 4 | 8 |
| Zmiana (%) | -72,87 | -239,39 | -283,73 | -18,01 | -60,73 | -200,08 | -343,45 | -27,10 | 136,22 | -154,94 | -785,52 | -114,13 | 168,93 | -149,85 | -449,56 | -135,46 | 92,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
