Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vp plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 86 | 71 | 74 | 77 | 71 | 65 | 66 | 66 | 75 | 84 | 87 | 90 | 87 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 |
| Zmiana (%) | -17,54 | 3,80 | 3,67 | -7,40 | -7,99 | 0,73 | 0,73 | 13,27 | 11,71 | 3,42 | 3,31 | -3,38 | -3,50 | -1,70 | -1,73 | 0,35 | 0,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 939,36 | -931,55 | -1 487,02 | -3 335,04 | -4 249,45 | -6 265,87 | -3 740,45 | -2 677,07 | -5 582,20 | -39 208,41 | -3 278,88 | -1 765,01 | -3 293,93 | -46 435,00 | 2 556,71 | 1 221,99 | 1 976,91 | 5 113,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 | -46 | -50 | -54 | -52 | -51 | -45 | -38 | -37 | -36 | -41 | -47 | -52 | -57 | -58 | -60 | -60 | -61 |
| Zmiana (%) | 22,14 | 8,77 | 8,06 | -2,68 | -2,75 | -12,06 | -13,72 | -3,43 | -3,55 | 15,70 | 13,57 | 10,03 | 9,12 | 2,97 | 2,89 | 0,82 | 0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 268,43 | 595,44 | 995,94 | 2 328,39 | 3 118,16 | 4 859,73 | 2 532,50 | 1 552,56 | 2 760,09 | 16 736,92 | 1 565,88 | 926,66 | 1 969,48 | 31 394,44 | -1 810,78 | -906,14 | -1 472,70 | -3 826,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -52 | -33 | -29 | -25 | -21 | -16 | -23 | -30 | -39 | -48 | -48 | -48 | -37 | -27 | -20 | -14 | -16 | -19 |
| Zmiana (%) | -36,34 | -11,30 | -12,74 | -18,81 | -23,17 | 45,87 | 31,44 | 29,24 | 22,62 | -0,71 | -0,71 | -21,79 | -27,86 | -24,18 | -31,88 | 18,28 | 15,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 759,47 | 430,46 | 587,13 | 1 108,35 | 1 238,20 | 1 524,54 | 1 317,87 | 1 230,84 | 2 928,43 | 22 577,57 | 1 812,75 | 937,84 | 1 416,79 | 14 931,11 | -634,15 | -210,10 | -400,59 | -1 192,14 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -3 | -5 | -3 | -0 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | 160,18 | -34,97 | -53,78 | -27,33 | -37,60 | 68,74 | 40,74 | -45,68 | -84,10 | 1 136,68 | 91,91 | -48,23 | -93,15 | -1 885,28 | 105,60 | -37,97 | -61,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
