Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 151 | 755 | 1 359 | 1 530 | 880 | 231 | -1 153 | -431 | 290 | 1 378 | 738 | 99 | -117 | 275 | 655 |
| Zmiana (%) | 399,72 | 79,99 | 12,56 | -42,46 | -73,79 | -599,55 | -62,59 | -167,32 | 374,62 | -46,41 | -86,59 | -218,50 | -334,76 | 137,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,30 | 84,53 | 90,74 | 134,73 | 318,13 | -39,64 | 80,76 | 52,33 | -131,63 | -637,13 | -136,25 | -11,41 | 17,36 | -99,18 | 609,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 220 | 347 | 474 | -96 | -360 | -625 | -70 | -218 | -366 | -1 405 | -1 108 | -811 | -361 | -368 | -375 |
| Zmiana (%) | 57,75 | 36,61 | -120,19 | 276,40 | 73,43 | -88,83 | 211,85 | 67,93 | 284,26 | -21,14 | -26,81 | -55,42 | 1,92 | 1,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,17 | 38,86 | 31,66 | -8,43 | -130,23 | 107,37 | 4,89 | 26,42 | 165,78 | 649,68 | 204,41 | 93,44 | 53,46 | 132,62 | -349,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -84 | -210 | -336 | -299 | -243 | -188 | -205 | -175 | -145 | -189 | -172 | -156 | -197 | -185 | -172 |
| Zmiana (%) | 150,14 | 60,02 | -11,00 | -18,56 | -22,78 | 9,08 | -14,56 | -17,05 | 30,24 | -8,78 | -9,62 | 26,57 | -6,29 | -6,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,01 | -23,47 | -22,40 | -26,30 | -87,90 | 32,27 | 14,35 | 21,24 | 65,84 | 87,45 | 31,83 | 17,97 | 29,19 | 66,57 | -160,55 |
| Przepływy pieniężne | 289 | 893 | 1 498 | 1 135 | 277 | -582 | -1 427 | -824 | -221 | -216 | -542 | -868 | -676 | -278 | 107 |
| Zmiana (%) | 209,21 | 67,66 | -24,19 | -75,63 | -310,35 | 145,21 | -42,28 | -73,24 | -1,95 | 150,62 | 60,10 | -22,08 | -58,92 | -138,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
