Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Victorian Plumbing Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 | 24 | 18 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 22 | 25 | 29 |
| Zmiana (%) | -14,24 | -27,46 | -37,85 | 26,82 | 21,15 | 10,06 | 9,14 | -6,40 | -6,84 | 7,63 | 7,09 | -7,35 | -7,94 | -2,87 | -2,96 | 34,15 | 15,45 | 13,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,96 | 109,91 | 105,36 | 96,49 | 115,29 | 132,03 | 186,00 | 281,94 | 469,14 | 1 966,67 | -976,92 | -425,00 | -94,50 | -49,43 | -55,96 | -65,08 | 338,46 | 302,38 | 279,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -11 | -18 | -31 | -44 | -38 | -32 | -5 | -6 | -7 |
| Zmiana (%) | -231,71 | -1,85 | -1,89 | -105,77 | 1 833,33 | -0,00 | -0,00 | 36,21 | 26,58 | 129,00 | 56,33 | 72,63 | 42,07 | -12,98 | -14,92 | -83,38 | 15,74 | 13,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,30 | 12,16 | 15,77 | 22,81 | -1,24 | -22,66 | -29,00 | -40,28 | -97,53 | -555,56 | 587,18 | 372,92 | 154,50 | 124,72 | 126,49 | 128,97 | -83,08 | -74,40 | -68,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -10 | -11 | -12 | -10 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 |
| Zmiana (%) | -24,62 | -27,55 | -38,03 | -22,73 | -29,41 | 375,00 | 78,95 | 7,84 | 7,27 | -19,07 | -23,56 | 9,59 | 8,75 | 2,30 | 2,25 | 10,99 | 6,44 | 6,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,66 | -22,07 | -21,13 | -19,30 | -14,05 | -9,38 | -57,00 | -141,67 | -271,60 | -1 311,11 | 489,74 | 152,08 | 40,00 | 24,72 | 29,47 | 36,11 | -155,38 | -127,98 | -110,68 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 22 | 17 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | -5 | -20 | -35 | -30 | -25 | 6 | 8 | 10 |
| Zmiana (%) | 11,56 | -24,32 | -32,14 | 6,14 | 5,79 | -21,88 | -28,00 | -43,75 | -77,78 | -316,67 | 146,15 | 316,67 | 76,00 | -14,20 | -16,56 | -125,79 | 29,23 | 22,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
