Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Friedrich Vorwerk Group SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 11 | 30 | -7 | 0 | -9 | -10 | -0 | 7 | 42 | 50 | 53 | 45 | 86 | 156 | 119 | 152 | 136 | 173 | 213 |
| Zmiana (%) | -48,05 | 167,58 | -124,50 | -106,58 | -2 029,94 | 10,55 | -96,02 | -1 803,43 | 507,08 | 19,51 | 5,88 | -15,33 | 89,40 | 81,72 | -23,58 | 27,88 | -10,37 | 26,79 | 23,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,45 | 26,73 | 47,32 | 14,15 | -1,06 | 16,33 | 16,44 | 0,80 | -21,24 | -1 354,91 | 473,24 | 235,64 | 1 212,23 | 173,40 | 131,72 | 162,50 | 162,76 | 189,53 | 189,04 | 169,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -32 | -28 | -32 | -29 | -33 | -33 | -33 | -32 | -31 | -29 | -29 | -34 | -34 | -36 | -36 | -45 | -50 | -65 | -71 |
| Zmiana (%) | 9,92 | -11,10 | 13,38 | -9,34 | 11,50 | -0,17 | 2,81 | -5,71 | -2,16 | -4,56 | -0,07 | 14,04 | 2,41 | 3,49 | 0,75 | 26,80 | 9,32 | 29,90 | 9,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,98 | -76,77 | -45,15 | 62,51 | 64,38 | 57,37 | 52,17 | 65,71 | 96,44 | 991,68 | -276,61 | -129,99 | -900,70 | -69,66 | -30,14 | -49,02 | -48,68 | -69,14 | -70,66 | -55,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 57 | 63 | 62 | -12 | -17 | -15 | -20 | -17 | -8 | -14 | -10 | -1 | -8 | -2 | -2 | -10 | -13 | -15 | -17 | -17 |
| Zmiana (%) | 9,89 | -1,44 | -119,54 | 38,29 | -10,27 | 31,00 | -12,90 | -52,41 | 77,74 | -28,55 | -87,44 | 510,04 | -76,49 | 0,81 | 427,30 | 33,26 | 11,45 | 14,63 | -0,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,29 | 150,04 | 97,83 | 23,34 | 36,67 | 26,30 | 31,38 | 33,48 | 24,80 | 463,36 | -96,75 | -5,72 | -211,85 | -3,76 | -1,58 | -13,49 | -14,08 | -20,39 | -18,39 | -13,32 |
| Przepływy pieniężne | 49 | 42 | 63 | -52 | -45 | -57 | -62 | -51 | -33 | -3 | 11 | 23 | 4 | 49 | 118 | 73 | 93 | 72 | 91 | 126 |
| Zmiana (%) | -15,56 | 51,15 | -181,90 | -11,99 | 25,13 | 9,77 | -18,37 | -35,75 | -90,49 | -442,16 | 112,64 | -83,54 | 1 224,14 | 139,21 | -38,06 | 27,68 | -23,03 | 27,11 | 37,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
