Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vetoquinol SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 93 | 91 | 90 | 68 | 46 | 54 | 63 | 84 | 106 | 98 | 89 | 88 | 86 | 86 | 86 | 78 | 71 | 71 | 72 |
| Zmiana (%) | -1,83 | -1,86 | -24,50 | -32,45 | 18,68 | 15,74 | 34,29 | 25,53 | -7,82 | -8,48 | -1,98 | -2,02 | -0,02 | -0,02 | -8,69 | -9,52 | 0,82 | 0,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,27 | -140,57 | -146,54 | -247,97 | 694,14 | 338,65 | 246,68 | 195,72 | 174,35 | 172,28 | 169,89 | 158,84 | 148,77 | 150,68 | 152,64 | 198,11 | 309,81 | 345,34 | 389,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -152 | -93 | -33 | -31 | -28 | -25 | -22 | -23 | -24 | -21 | -19 | -16 | -14 | -15 | -16 | -18 | -21 | -21 | -21 |
| Zmiana (%) | -39,02 | -64,00 | -7,76 | -8,41 | -11,92 | -13,54 | 5,19 | 4,94 | -10,26 | -11,43 | -12,85 | -14,74 | 5,76 | 5,45 | 17,57 | 14,94 | -1,39 | -1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 221,30 | 142,84 | 54,63 | 112,94 | -428,63 | -155,19 | -84,45 | -52,49 | -39,08 | -37,60 | -35,88 | -29,83 | -24,31 | -26,05 | -27,83 | -46,50 | -92,38 | -100,72 | -111,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -65 | -121 | -68 | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -17 | -15 | -15 | -14 | -15 | -16 | -19 | -22 | -24 | -25 |
| Zmiana (%) | 627,88 | 86,26 | -43,99 | -78,54 | 5,30 | 5,03 | 5,91 | 5,58 | -6,86 | -7,36 | -4,69 | -4,92 | 7,07 | 6,60 | 19,70 | 16,46 | 6,12 | 5,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,95 | 99,77 | 197,39 | 247,80 | -220,33 | -95,37 | -63,04 | -39,45 | -29,55 | -29,51 | -29,45 | -26,77 | -24,33 | -26,39 | -28,50 | -48,50 | -97,63 | -114,54 | -135,44 |
| Przepływy pieniężne | -69 | -65 | -61 | -27 | 7 | 16 | 25 | 43 | 61 | 57 | 53 | 55 | 58 | 57 | 56 | 40 | 23 | 21 | 19 |
| Zmiana (%) | -5,53 | -5,85 | -55,38 | -124,13 | 143,26 | 58,89 | 69,26 | 40,92 | -6,71 | -7,19 | 4,84 | 4,62 | -1,28 | -1,30 | -29,65 | -42,14 | -9,55 | -10,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
