Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vestum AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -25 | -10 | 109 | 174 | 224 | 397 | 408 | 424 | 599 | 463 | 468 | 463 | 308 | 377 | 260 | 266 | 267 | 314 | 373 |
| Zmiana (%) | 408,00 | -60,63 | -1 190,00 | 59,63 | 28,74 | 77,23 | 2,77 | 3,92 | 41,27 | -22,70 | 1,08 | -1,07 | -33,48 | 22,40 | -31,03 | 2,31 | 0,38 | 17,60 | 18,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,55 | -13,97 | -0,66 | 11,23 | 40,18 | 56,42 | -43,63 | -77,42 | -1 570,37 | 1 663,89 | -176,05 | 7 800,00 | -130,42 | -56,31 | -221,76 | -90,59 | -161,21 | -556,25 | 10 466,67 | -909,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -665 | -884 | -2 207 | -2 902 | -2 700 | -2 525 | -1 221 | -703 | -355 | -122 | -45 | 112 | 168 | -205 | -275 | 274 | 46 | 209 | -143 | -736 |
| Zmiana (%) | 33,03 | 149,52 | 31,49 | -6,96 | -6,48 | -51,64 | -42,42 | -49,50 | -65,63 | -63,11 | -348,89 | 50,00 | -222,02 | 34,15 | -199,64 | -83,21 | 354,35 | -168,42 | 414,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -339,41 | -486,52 | -145,68 | -298,87 | -623,56 | -636,02 | 134,18 | 133,40 | 1 314,81 | -338,89 | 17,11 | 1 866,67 | -47,32 | 37,48 | 161,76 | -95,47 | -27,88 | -435,42 | -4 766,67 | 1 795,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 765 | 1 134 | 3 780 | 3 857 | 3 159 | 2 759 | 21 | -95 | 51 | -420 | -832 | -853 | -1 235 | -778 | -416 | -904 | -609 | -651 | -152 | 325 |
| Zmiana (%) | 48,16 | 233,45 | 2,04 | -18,10 | -12,66 | -99,24 | -552,38 | -153,68 | -923,53 | 98,10 | 2,52 | 44,78 | -37,00 | -46,53 | 117,31 | -32,63 | 6,90 | -76,65 | -313,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 390,56 | 623,54 | 249,50 | 397,22 | 729,56 | 694,96 | -2,31 | 18,03 | -188,89 | -1 166,67 | 316,35 | -14 216,67 | 347,89 | 142,23 | 244,71 | 314,98 | 369,09 | 1 356,25 | -5 066,67 | -792,68 |
| Przepływy pieniężne | 196 | 182 | 1 515 | 971 | 433 | 397 | -910 | -527 | -27 | 36 | -263 | 6 | -355 | -547 | -170 | -287 | -165 | -48 | 3 | -41 |
| Zmiana (%) | -7,20 | 733,33 | -35,91 | -55,41 | -8,31 | -329,22 | -42,09 | -94,88 | -233,33 | -830,56 | -102,28 | -6 016,67 | 54,08 | -68,92 | 68,82 | -42,51 | -70,91 | -106,25 | -1 466,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
