Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VEF AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -55 | -147 | -90 | -95 | -139 | -48 | -48 | -42 | 1 | 2 | 24 | 21 | 18 | 18 | -4 | 12 | 27 | 27 | 26 | 12 |
| Zmiana (%) | 168,27 | -38,54 | 5,18 | 46,43 | -65,17 | -0,76 | -11,74 | -101,62 | 170,61 | 1 200,00 | -12,21 | -13,87 | -3,26 | -124,34 | -372,76 | 127,80 | 0,46 | -3,40 | -54,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 182,58 | -1 573,33 | -1 304,84 | -4 076,95 | -1 615,41 | 6 704,72 | 1 904,41 | -1 991,58 | -10,18 | -46,15 | 264,54 | 387,12 | 654,26 | 734,60 | 47,46 | 139,99 | 961,67 | 1 196,47 | 1 409,99 | -93,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 59 | 156 | 98 | 98 | 151 | 51 | 48 | 47 | -7 | -6 | -18 | -18 | -17 | -17 | -4 | -4 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Zmiana (%) | 164,21 | -37,46 | -0,00 | 53,97 | -66,16 | -5,22 | -2,30 | -115,20 | -11,77 | 180,30 | -0,51 | -1,17 | -1,70 | -76,69 | -2,90 | 532,26 | 3,31 | -1,40 | -1,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 280,20 | 1 677,39 | 1 415,48 | 4 204,86 | 1 751,97 | -7 064,63 | -1 916,55 | 2 218,67 | 106,68 | 157,67 | -194,88 | -323,16 | -626,72 | -715,03 | 44,25 | -46,46 | -885,80 | -1 133,33 | -1 363,32 | 196,18 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | -1 | -3 | 2 | -7 | -4 | 9 | 5 | 3 | 2 | -9 | 8 | 3 | 2 | 2 | -13 |
| Zmiana (%) | 101,64 | -25,89 | -66,34 | 269,55 | -108,39 | 249,38 | -184,40 | -416,04 | -40,30 | -326,78 | -40,01 | -49,04 | -13,84 | -476,75 | -192,47 | -66,84 | -19,26 | -18,03 | -785,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
