Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ValiRx plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -8,21 | -8,95 | -5,32 | -5,62 | 26,01 | 20,64 | 18,18 | 15,38 | -12,04 | -13,69 | -5,37 | -5,67 | 0,84 | -0,65 | 2,51 | 2,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -153,87 | 1 014,46 | 100,59 | 99,68 | 98,69 | 475,06 | -314,86 | -302,61 | -294,21 | 2 426,65 | 184,08 | 321,03 | 1 926,97 | -245,58 | -114,74 | -297,83 | 573,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Zmiana (%) | -50,00 | 99,97 | -50,01 | 100,00 | 0,89 | 0,89 | -44,97 | -81,72 | -26,54 | 68,70 | -22,17 | -28,49 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -2,96 | 10,63 | -0,26 | -0,56 | -1,06 | -22,49 | -37,91 | 358,63 | 31,80 | 32,25 | 37,50 | -3,48 | -2,76 | -5,44 | 7,31 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -49,85 | -99,42 | -195,00 | 205,25 | -5 347,38 | 101,91 | 26,00 | 20,63 | -33,73 | -50,90 | 18,60 | 15,68 | 48,13 | 32,49 | -26,78 | -36,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,83 | -925,09 | -0,59 | 0,58 | 1,87 | -374,00 | 414,86 | 425,10 | 432,12 | -2 685,28 | -115,89 | -253,28 | -1 864,47 | 349,06 | 217,50 | 403,27 | -480,51 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -113,92 | 818,29 | -4,46 | -4,67 | -73,82 | -282,02 | 22,96 | 18,67 | -110,66 | 1 037,73 | -45,74 | -84,29 | -891,24 | 112,64 | -60,51 | -153,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
