Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UK Oil & Gas PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -31,08 | 15,17 | 13,17 | 3,38 | 3,27 | 4,62 | 4,42 | 18,63 | 15,70 | -33,89 | -2,73 | -2,81 | 4,20 | 5,44 | -14,96 | -19,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,91 | -45,49 | -93,29 | -481,36 | -1 522,89 | 1 483,33 | 2 101,03 | 3 395,24 | 181,96 | 107,70 | 148,28 | 176,61 | 221,35 | 271,59 | 348,19 | 217,03 | 138,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 22,82 | 2,19 | 2,14 | -10,94 | -12,29 | -5,64 | -5,98 | -7,45 | -8,05 | 10,82 | -25,65 | -34,49 | -12,74 | -14,59 | -12,93 | -14,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,97 | -87,88 | -159,90 | -744,62 | -2 029,32 | 1 678,79 | 2 144,62 | 3 120,63 | 130,48 | 61,37 | 141,63 | 128,95 | 108,93 | 111,93 | 116,23 | 74,18 | 49,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 13,09 | -15,00 | -17,65 | -10,00 | -11,11 | 0,00 | 0,00 | -26,72 | -36,46 | 32,04 | -11,59 | -13,11 | 5,74 | 6,91 | -28,82 | -42,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 299,86 | 233,37 | 353,20 | 1 325,98 | 3 652,21 | -3 062,12 | -4 145,64 | -6 415,87 | -212,41 | -69,04 | -189,84 | -205,52 | -230,28 | -286,72 | -372,71 | -194,43 | -88,31 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 45,31 | -43,84 | -78,07 | -67,32 | -206,02 | -26,14 | -35,38 | 2 113,49 | 95,48 | -51,98 | -18,33 | -22,45 | -15,08 | -17,76 | 36,44 | 26,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
