Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Téléverbier SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 10 | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 18 | 24 | 30 | 27 | 23 |
| Zmiana (%) | -2,55 | 43,55 | 30,34 | 1,14 | 1,12 | 13,94 | 12,24 | -3,78 | -3,93 | -20,73 | -2,97 | -3,06 | 36,22 | 26,59 | -11,94 | -13,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -428,48 | -228,98 | -771,52 | 2 896,87 | 2 543,21 | 2 272,00 | 900,32 | 611,59 | 425,69 | 320,34 | 972,74 | -811,99 | -275,20 | 21 029,52 | 458,22 | 392,72 | 330,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -14 | -14 | -15 | -17 | -18 | -24 | -30 | -24 | -19 | -14 | -17 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 |
| Zmiana (%) | 25,78 | 1,68 | 1,65 | 13,26 | 11,71 | 30,31 | 23,26 | -18,66 | -22,95 | -26,23 | 26,10 | 20,70 | -5,43 | -5,74 | -8,17 | -8,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 451,02 | 311,09 | 742,42 | -2 174,07 | -2 137,45 | -2 109,37 | -955,90 | -713,11 | -419,58 | -253,24 | -715,67 | 776,37 | 327,61 | -17 379,74 | -281,97 | -252,01 | -223,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 4 | 8 | 5 | 2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -0 |
| Zmiana (%) | -57,61 | 203,41 | 67,04 | -43,36 | -76,56 | -805,15 | 114,18 | -35,22 | -54,37 | -219,44 | 1,05 | 1,04 | 33,16 | 24,90 | -45,40 | -83,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 77,93 | 18,12 | 129,02 | -620,86 | -305,24 | -63,20 | 154,99 | 200,91 | 94,15 | 33,66 | -153,99 | 133,87 | 47,29 | -3 532,60 | -75,95 | -40,36 | -6,63 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | -2 | -6 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | 82,36 | -57,39 | -134,71 | 15,20 | 13,20 | 187,54 | 65,22 | 38,24 | 27,66 | -73,90 | -216,24 | 186,03 | -101,78 | 5 709,69 | 2,74 | 2,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
