Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Focusrite plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 39 | 32 | 25 | 17 | 8 | 6 | 4 | 15 | 26 | 18 | 11 | 11 | 11 | 20 | 29 | 26 | 22 |
| Zmiana (%) | -18,14 | -22,17 | -32,76 | -48,71 | -24,70 | -32,81 | 257,47 | 72,03 | -29,75 | -42,35 | 2,03 | 1,99 | 79,21 | 44,20 | -10,96 | -12,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 629,27 | 4 552,71 | -2 506,54 | -593,56 | -184,74 | -143,74 | -99,91 | 314,22 | 187,70 | 392,48 | -231,65 | -232,72 | -233,75 | 2 022,94 | 427,16 | 1 228,34 | -875,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -21 | -21 | -22 | -23 | -27 | -32 | -27 | -22 | -20 | -18 | -17 | -17 | -15 | -13 | -14 | -15 |
| Zmiana (%) | 1,79 | 1,75 | 3,07 | 2,98 | 20,31 | 16,88 | -16,12 | -19,21 | -7,69 | -8,33 | -4,09 | -4,26 | -10,28 | -11,46 | 6,64 | 6,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -869,67 | -3 021,81 | 2 174,97 | 789,46 | 493,36 | 613,33 | 741,55 | -547,29 | -153,53 | -421,85 | 395,94 | 373,89 | 352,52 | -1 527,37 | -198,03 | -682,08 | 589,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 | -10 | -4 | 2 | 9 | 16 | 22 | 16 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | -4 | -9 | -9 | -10 |
| Zmiana (%) | -36,51 | -57,51 | -154,92 | 282,08 | 76,51 | 43,34 | -27,18 | -37,33 | -29,40 | -41,64 | -34,38 | -52,39 | -376,33 | 136,19 | 7,40 | 6,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -659,60 | -1 429,53 | 429,62 | -83,09 | -192,67 | -351,38 | -521,02 | 333,79 | 72,64 | 152,65 | -91,22 | -58,94 | -27,64 | -368,82 | -127,56 | -442,48 | 384,62 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | 5 | 14 | 5 | -5 | -5 | -5 | 1 | 7 | 2 | -3 |
| Zmiana (%) | -70,71 | -241,37 | 183,96 | 64,78 | -3,22 | -3,33 | -213,66 | 187,98 | -66,41 | -197,67 | 1,56 | 1,54 | -120,71 | 582,91 | -69,04 | -222,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
