Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TAKKT AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 88 | 76 | 56 | 46 | 19 | 31 | 84 | 92 | 117 | 123 | 106 | 114 | 106 | 90 | 94 | 67 | 58 | 52 | 31 | 24 |
| Zmiana (%) | -13,00 | -26,20 | -18,82 | -58,18 | 63,80 | 169,52 | 8,53 | 27,83 | 5,29 | -13,69 | 6,76 | -6,78 | -15,39 | 4,71 | -28,87 | -12,58 | -11,65 | -40,15 | -22,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35 370,97 | -2 421,32 | -3 795,35 | -423,99 | 16 485,34 | 1 825,35 | 1 766,50 | 1 459,17 | 7 417,42 | 14 029,69 | -5 378,52 | -8 240,83 | 3 506,82 | -8 307,78 | 3 689,58 | -2 833,74 | -2 587,01 | 1 186,99 | 488,03 | 441,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | -4 | -5 | -18 | -16 | -14 | -14 | -14 | -16 | -15 | -15 | -13 | -11 | -11 | -10 | -11 | -7 | -7 | -4 |
| Zmiana (%) | -1 325,30 | 118,73 | 6,74 | 269,53 | -10,26 | -11,12 | -2,86 | 2,94 | 17,86 | -12,00 | 1,38 | -13,59 | -12,58 | -0,67 | -7,25 | 4,88 | -35,38 | -0,39 | -39,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,94 | 64,53 | 299,80 | 44,04 | -15 128,45 | -917,77 | -292,89 | -216,55 | -886,45 | -1 876,79 | 733,55 | 1 067,22 | -420,95 | 1 030,31 | -434,04 | 434,72 | 476,15 | -159,81 | -109,36 | -77,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -88 | -78 | -54 | -52 | -2 | -14 | -66 | -72 | -101 | -106 | -94 | -100 | -90 | -80 | -80 | -59 | -50 | -40 | -18 | -14 |
| Zmiana (%) | -11,62 | -30,94 | -2,99 | -96,82 | 750,15 | 367,22 | 9,29 | 41,39 | 4,44 | -11,14 | 6,69 | -10,05 | -11,84 | 0,74 | -26,55 | -15,27 | -19,22 | -56,37 | -18,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35 383,06 | 2 460,34 | 3 608,69 | 481,76 | -1 425,00 | -818,94 | -1 373,91 | -1 142,84 | -6 425,52 | -12 054,49 | 4 757,50 | 7 284,34 | -2 990,76 | 7 381,93 | -3 154,01 | 2 501,61 | 2 213,56 | -928,59 | -278,35 | -263,69 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -3 | -1 | -11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | -1 | 3 | -2 | -2 | 4 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -1 370,97 | -52,92 | 626,68 | -101,08 | 1 379,31 | 178,50 | 31,39 | -74,85 | -44,33 | -325,14 | -30,32 | -319,07 | -135,72 | -335,77 | -192,61 | -4,24 | -292,55 | 45,56 | -14,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
