Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TotalEnergies SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 174 | 24 463 | 30 410 | 32 429 | 41 162 | 53 370 | 47 367 | 44 883 | 38 499 | 30 147 | 40 679 | 37 715 | 36 822 | 34 497 | 30 854 | 31 248 | 28 201 | 29 379 | 27 343 | 28 141 |
| Zmiana (%) | 5,56 | 24,31 | 6,64 | 26,93 | 29,66 | -11,25 | -5,24 | -14,22 | -21,69 | 34,94 | -7,29 | -2,37 | -6,31 | -10,56 | 1,28 | -9,75 | 4,18 | -6,93 | 2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 137,82 | -1 508,20 | -306,37 | 3 272,35 | 978,88 | 765,71 | 405,40 | -1 363,81 | -529,12 | -268,93 | -705,87 | -1 608,32 | -1 559,59 | 3 665,99 | -2 174,35 | -1 114,81 | -1 011,88 | -1 301,68 | 7 637,71 | 985,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 665 | -14 220 | -13 656 | -11 850 | -13 728 | -15 347 | -15 116 | -19 100 | -18 591 | -19 503 | -16 454 | -13 559 | -13 644 | -14 219 | -17 332 | -18 670 | -20 801 | -18 442 | -18 131 | -17 638 |
| Zmiana (%) | 4,06 | -3,97 | -13,22 | 15,85 | 11,79 | -1,51 | 26,36 | -2,66 | 4,91 | -15,63 | -17,59 | 0,63 | 4,21 | 21,89 | 7,72 | 11,41 | -11,34 | -1,69 | -2,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 260,61 | 876,70 | 137,58 | -1 195,76 | -326,47 | -220,19 | -129,37 | 580,37 | 255,51 | 173,98 | 285,51 | 578,21 | 577,89 | -1 511,05 | 1 221,42 | 666,07 | 746,36 | 817,10 | -5 064,53 | -617,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 442 | -11 565 | -25 497 | -18 652 | -20 925 | -27 833 | -19 272 | -28 232 | -27 536 | -23 264 | -29 730 | -25 998 | -24 944 | -19 527 | -14 425 | -15 313 | -10 644 | -13 627 | -9 934 | -8 298 |
| Zmiana (%) | 1,07 | 120,47 | -26,85 | 12,19 | 33,01 | -30,76 | 46,49 | -2,47 | -15,51 | 27,79 | -12,55 | -4,05 | -21,72 | -26,13 | 6,16 | -30,49 | 28,03 | -27,10 | -16,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 055,54 | 713,01 | 256,87 | -1 882,14 | -497,62 | -399,33 | -164,94 | 857,85 | 378,45 | 207,53 | 515,88 | 1 108,66 | 1 056,50 | -2 075,13 | 1 016,56 | 546,31 | 381,92 | 603,77 | -2 774,86 | -290,55 |
| Przepływy pieniężne | -1 084 | -1 622 | -9 926 | 991 | 4 205 | 6 970 | 11 684 | -3 291 | -7 276 | -11 210 | -5 763 | -2 345 | -2 361 | 941 | -1 419 | -2 803 | -2 787 | -2 257 | 358 | 2 856 |
| Zmiana (%) | 49,63 | 511,96 | -109,98 | 324,32 | 65,76 | 67,63 | -128,17 | 121,09 | 54,07 | -48,59 | -59,31 | 0,68 | -139,86 | -250,80 | 97,53 | -0,57 | -19,02 | -115,86 | 697,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
