Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Troax Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 | 30 | 32 | 31 | 27 | 40 | 49 | 55 | 63 | 54 | 55 | 51 | 47 | 48 | 42 | 42 | 41 | 40 | 35 | 35 |
| Zmiana (%) | 9,82 | 6,50 | -2,18 | -12,71 | 44,78 | 22,60 | 12,72 | 15,47 | -15,29 | 2,25 | -8,00 | -7,32 | 2,56 | -11,60 | -1,18 | -3,10 | -2,70 | -12,75 | 2,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -225,83 | -722,63 | 1 191,92 | 443,30 | -403,91 | 2 094,26 | 2 085,54 | -1 989,86 | 779,80 | 2 773,99 | -1 259,07 | -2 334,76 | -573,98 | -472,86 | -1 161,38 | -2 387,44 | 460,30 | 419,39 | 337,53 | 1 207,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -19 | -15 | -9 | -13 | -17 | -13 | -14 | -11 | -7 | -45 | -45 | -45 | -48 | -16 | -17 | -18 | -15 | -41 | -75 |
| Zmiana (%) | 2,15 | -23,33 | -34,97 | 37,96 | 26,75 | -20,56 | 9,87 | -24,87 | -32,19 | 511,19 | 0,89 | -1,10 | 7,12 | -66,43 | 3,71 | 4,77 | -14,80 | 174,24 | 83,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,88 | 455,05 | -540,31 | -133,58 | 192,37 | -873,25 | -563,47 | 524,04 | -133,62 | -380,50 | 1 032,27 | 2 099,22 | 550,69 | 473,82 | 441,95 | 953,44 | -198,74 | -158,57 | -401,14 | -2 567,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 | -15 | -15 | -15 | -22 | -22 | -32 | -42 | -44 | -44 | -14 | -7 | -10 | -10 | -30 | -27 | -14 | -15 | 17 | 43 |
| Zmiana (%) | -26,89 | -1,47 | -0,00 | 41,27 | 0,46 | 49,65 | 30,84 | 2,83 | -0,00 | -67,26 | -49,01 | 38,44 | -0,00 | 196,38 | -10,04 | -47,23 | 6,34 | -210,66 | 156,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,01 | 370,69 | -565,65 | -215,06 | 317,12 | -1 140,97 | -1 386,87 | 1 536,02 | -536,07 | -2 251,03 | 327,16 | 336,29 | 123,49 | 99,19 | 816,81 | 1 528,54 | -160,47 | -159,80 | 163,13 | 1 458,13 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -4 | 3 | 7 | -7 | 2 | 2 | -3 | 8 | 2 | -4 | -2 | -8 | -10 | -4 | -2 | 9 | 9 | 10 | 3 |
| Zmiana (%) | -65,68 | -164,57 | 163,02 | -195,80 | -127,92 | 23,12 | -218,14 | -394,64 | -76,19 | -325,28 | -50,39 | 277,01 | 24,49 | -64,01 | -51,93 | -602,62 | 6,79 | 8,41 | -71,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
