Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TORM plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 96 | 55 | 48 | 56 | 114 | 267 | 502 | 699 | 820 | 858 | 805 | 777 | 866 | 901 | 827 | 723 | 603 | 485 | 499 | 552 |
| Zmiana (%) | -42,34 | -13,30 | 16,89 | 102,95 | 134,77 | 87,98 | 39,19 | 17,39 | 4,57 | -6,15 | -3,49 | 11,48 | 4,03 | -8,24 | -12,52 | -16,66 | -19,61 | 2,95 | 10,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,74 | -234,99 | 86,66 | -1 200,17 | 390,48 | 222,86 | 285,71 | 228,40 | 775,89 | 5 290,61 | -1 463,64 | 476,33 | 300,73 | 589,66 | 12 918,75 | -374,96 | -360,31 | -263,66 | -438,40 | -349,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -179 | -259 | -291 | -298 | -143 | -56 | 11 | -191 | -319 | -352 | -371 | -290 | -176 | -320 | -442 | -238 | -244 | -97 | -153 | -349 |
| Zmiana (%) | 44,09 | 12,41 | 2,68 | -52,01 | -61,18 | -120,33 | -1 786,96 | 67,30 | 10,47 | 5,19 | -21,78 | -39,22 | 81,61 | 38,16 | -46,21 | 2,44 | -60,06 | 56,83 | 128,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 315,67 | 1 098,47 | -525,20 | 6 389,57 | -491,57 | -46,39 | 6,43 | -62,31 | -301,69 | -2 173,25 | 673,82 | -177,74 | -61,18 | -209,42 | -6 907,81 | 123,28 | 145,61 | 52,94 | 134,09 | 221,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 27 | 180 | 298 | 238 | 59 | -92 | -338 | -202 | -396 | -489 | -489 | -324 | -402 | -428 | -378 | -678 | -526 | -571 | -460 | -361 |
| Zmiana (%) | 573,72 | 65,85 | -20,24 | -75,36 | -256,42 | 268,46 | -40,11 | 95,66 | 23,66 | 0,05 | -33,82 | 24,08 | 6,54 | -11,65 | 79,33 | -22,39 | 8,47 | -19,44 | -21,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,92 | -763,47 | 538,54 | -5 089,40 | 201,08 | -76,46 | -192,15 | -66,09 | -374,20 | -3 017,36 | 889,82 | -198,59 | -139,55 | -280,24 | -5 910,94 | 351,68 | 314,70 | 310,72 | 404,31 | 228,79 |
| Przepływy pieniężne | -57 | -24 | 55 | -5 | 29 | 120 | 176 | 306 | 106 | 16 | -55 | 163 | 288 | 153 | 6 | -193 | -167 | -184 | -114 | -158 |
| Zmiana (%) | -58,59 | -335,12 | -108,44 | -723,77 | 311,36 | 46,62 | 74,11 | -65,44 | -84,66 | -439,25 | -396,55 | 76,58 | -46,94 | -95,81 | -3 114,06 | -13,27 | 9,86 | -38,08 | 38,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
