Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Mission Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | -1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Zmiana (%) | -8,30 | -9,05 | 65,78 | 39,68 | 8,60 | 7,92 | -29,80 | -42,45 | -47,71 | -72,58 | -264,69 | -479,09 | 38,35 | 27,72 | 41,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 225,80 | 189,31 | 158,58 | 283,40 | 429,33 | 892,38 | 11 180,46 | -512,65 | -142,86 | -135,11 | -17,63 | 19,06 | 61,15 | 144,85 | 642,81 | -196,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -6 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -2 | -1 | -0 | 5 | 4 | 3 | -5 |
| Zmiana (%) | 91,49 | 47,78 | 0,87 | 0,86 | -20,37 | -25,58 | 8,77 | 8,06 | -62,89 | -39,56 | -65,45 | -1 104,56 | -18,09 | -22,09 | -270,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -163,01 | -285,37 | -388,41 | -422,32 | -461,98 | -704,06 | -6 082,76 | 432,13 | 226,10 | 151,74 | 43,66 | 9,90 | 84,16 | 118,04 | 319,54 | 118,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | -1 | -4 | -2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -5 | -8 | -8 |
| Zmiana (%) | 301,28 | 75,08 | -34,65 | -53,02 | -130,72 | 425,48 | -57,77 | -136,82 | -275,22 | 112,94 | 53,04 | -35,09 | 138,64 | 58,10 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,23 | 202,62 | 326,73 | 230,17 | 117,28 | -68,96 | -4 206,90 | 116,03 | -20,68 | 65,55 | 66,44 | 66,71 | -36,66 | -149,79 | -822,85 | 178,13 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -5 | 6 | 3 | 1 | -4 |
| Zmiana (%) | 9,38 | 8,58 | -7,23 | -7,80 | -47,75 | -91,39 | -1 631,03 | 106,53 | -44,71 | 110,09 | 52,40 | -218,13 | -41,60 | -71,22 | -561,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
