Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Technology Minerals Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -∞ | -19,76 | -24,63 | 139,21 | 1,11 | 1,10 | -5,45 | 7,67 | 7,12 | -21,36 | 8,61 | 7,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -373,05 | 574,13 | 110,44 | 3 486,79 | 3 737,00 | 4 019,15 | 589,44 | 1 183,38 | 9 363,64 | -2 000,00 | -4 239,76 | -94 950,00 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | -22,05 | -28,28 | -9,17 | 8,96 | 8,22 | 3,18 | -15,38 | -18,18 | -152,00 | 12,31 | 10,96 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -1 225,87 | 1 833,03 | 335,53 | 4 022,64 | 4 646,00 | 5 348,94 | 856,11 | 1 350,77 | 8 163,64 | 1 153,09 | 2 527,71 | 58 200,00 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | -29,20 | -41,25 | 62,26 | 5,46 | 5,18 | -6,40 | -2,98 | -3,07 | -79,99 | -1,96 | -1,99 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 698,92 | -2 307,16 | -345,96 | -7 409,43 | -8 283,00 | -9 268,09 | -1 345,54 | -2 434,15 | -17 427,27 | 946,91 | 1 812,05 | 36 850,00 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | -152,13 | 291,81 | -92,42 | -5,66 | -6,00 | 544,68 | -46,37 | -86,46 | -468,18 | -48,77 | -95,18 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
