Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Time Finance plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 3 | -4 | -2 | -1 | 2 | 1 | -0 | -0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | -34,57 | -231,48 | -40,34 | -67,61 | -448,07 | -50,33 | -101,32 | 962,50 | -1 212,65 | 108,99 | 29,24 | -33,84 | -51,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,05 | 96,80 | 76,16 | 64,54 | 36,07 | 284,23 | -149,66 | 0,65 | 7,79 | 17 195,45 | 179,36 | 151,15 | 180,94 | 463,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -36,38 | -35,44 | -4,90 | -5,15 | -7,25 | 27,73 | 21,71 | -22,61 | 68,51 | 40,66 | -43,84 | -24,39 | -32,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,18 | -8,34 | 3,22 | 4,35 | 7,12 | -14,95 | 20,25 | 8,05 | 7,06 | -2 359,09 | -16,56 | -6,07 | -8,30 | -29,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -75,80 | -398,48 | 6,23 | 5,87 | 31,61 | 27,85 | 21,78 | -17,64 | -12,76 | -14,62 | 10,12 | -10,96 | -12,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,13 | 11,54 | 20,61 | 31,11 | 56,81 | -169,28 | 229,41 | 91,30 | 85,15 | -14 736,36 | -62,79 | -45,09 | -72,64 | -334,27 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 3 | -5 | -3 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | -45,21 | -267,10 | -29,60 | -42,04 | -144,17 | -194,33 | 206,01 | -11,70 | -100,50 | 19 936,36 | 53,36 | -44,73 | -80,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
