Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Target Healthcare REIT PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 19 | 13 | 22 | 30 | 38 | 45 | 37 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Zmiana (%) | -23,66 | -30,99 | 65,58 | 39,60 | 24,34 | 19,58 | -17,18 | -20,74 | 12,56 | 11,16 | 7,04 | 6,58 | -1,16 | -1,17 | -0,32 | -0,32 | 2,90 | 2,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,75 | 3 852,78 | 80,55 | 146,60 | 227,20 | 14 233,33 | -351,76 | -234,18 | -155,18 | -286,78 | -890,10 | 410,70 | 180,05 | 191,09 | 203,89 | 391,91 | 5 443,84 | 281,87 | 148,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | -123 | -202 | -202 | -203 | -118 | -33 | -18 | -4 | -10 | -17 | -7 | 3 | 11 | 19 | 8 | -3 | 32 | 68 |
| Zmiana (%) | 181,58 | 64,49 | 0,20 | 0,20 | -41,87 | -72,04 | -44,61 | -80,53 | 187,17 | 65,18 | -60,14 | -150,86 | 229,32 | 69,63 | -58,47 | -140,76 | -1 103,16 | 109,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,17 | -24 812,74 | -1 236,43 | -1 361,80 | -1 514,79 | -44 363,47 | 256,40 | 114,16 | 18,59 | 87,63 | 404,15 | -69,44 | 14,53 | 51,38 | 94,09 | 75,36 | -428,08 | 216,07 | 232,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 104 | 205 | 195 | 186 | 80 | -25 | -35 | -45 | -35 | -24 | -23 | -22 | -31 | -40 | -39 | -37 | -60 | -82 |
| Zmiana (%) | 3 070,21 | 96,85 | -4,73 | -4,96 | -56,76 | -131,27 | 40,11 | 28,63 | -22,99 | -29,85 | -4,48 | -4,69 | 40,29 | 28,72 | -3,80 | -3,95 | 60,89 | 37,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,42 | 21 059,96 | 1 255,88 | 1 315,21 | 1 387,59 | 30 230,13 | 195,36 | 220,02 | 236,59 | 299,15 | 585,95 | -241,25 | -94,58 | -142,47 | -197,99 | -367,27 | -4 915,76 | -397,94 | -281,35 |
| Przepływy pieniężne | -15 | 0 | 16 | 15 | 13 | 0 | -13 | -16 | -19 | -12 | -4 | 10 | 24 | 22 | 20 | 11 | 1 | 15 | 29 |
| Zmiana (%) | -103,22 | 3 200,91 | -9,02 | -9,92 | -98,02 | -4 938,42 | 24,41 | 19,62 | -39,09 | -64,19 | -331,99 | 143,11 | -6,87 | -7,38 | -48,14 | -92,82 | 1 887,42 | 94,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
